SEMAVERT
Dépôt
| Dénomination | SEMAVERT |
| Siren | 702047077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12916 |
| Numéro de Gestion | 1977B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 Vert-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 843.00 | 357 123.00 | 282 720.00 | 325 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885 627.00 | 618 010.00 | 2 267 617.00 | 2 271 968.00 |
AN Terrains | 620 014.00 | 40 219.00 | 579 795.00 | 587 532.00 |
AP Constructions | 48 513 906.00 | 21 494 019.00 | 27 019 887.00 | 26 402 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648 395.00 | 2 399 661.00 | 2 248 734.00 | 658 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 088.00 | 1 046 862.00 | 2 646 226.00 | 1 584 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 587 227.00 | 2 587 227.00 | 3 772 492.00 | |
CU Autres participations | 5 016.00 | 5 016.00 | 249 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 747 957.00 | 365 878.00 | 1 382 080.00 | 1 172 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 341 073.00 | 26 321 771.00 | 39 019 302.00 | 37 024 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 513.00 | 75 513.00 | 2 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 208.00 | 400 208.00 | 153 754.00 | |
BT Marchandises | 94 215.00 | 94 215.00 | 315 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 085.00 | 43 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 796 367.00 | 1 079 464.00 | 7 716 903.00 | 12 040 477.00 |
BZ Autres créances | 14 348 287.00 | 14 348 287.00 | 8 052 004.00 | |
CF Disponibilités | 417 960.00 | 417 960.00 | 3 691 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | 14 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 183 457.00 | 1 079 464.00 | 23 103 993.00 | 24 270 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 724 869.00 | 724 869.00 | 548 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 249 399.00 | 27 401 235.00 | 62 848 164.00 | 61 844 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269 954.00 | 6 580 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 331 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 777 392.00 | 6 756 368.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 206 454.00 | 7 363 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 206 454.00 | 7 363 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 025 850.00 | 33 621 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 943.00 | 3 640 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263 546.00 | 4 259 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 700.00 | 2 690 155.00 | ||
EA Autres dettes | 2 180 280.00 | 3 411 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 864 318.00 | 47 723 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 848 164.00 | 61 844 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 905 880.00 | 2 905 880.00 | 3 144 812.00 | |
FG Production vendue services | 33 507 240.00 | 33 507 240.00 | 36 158 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 413 120.00 | 36 413 120.00 | 39 303 473.00 | |
FM Production stockée | 246 454.00 | -168 225.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 624.00 | 327 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 505.00 | 1 222 696.00 | ||
FQ Autres produits | 468 757.00 | 670 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 107 460.00 | 41 355 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 221 564.00 | 377 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 114.00 | 801 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 368.00 | 7 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 222 221.00 | 14 567 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 162 175.00 | 9 050 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 793 486.00 | 1 876 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 773.00 | 835 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 480 552.00 | 2 267 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 856.00 | 380 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 092.00 | 1 807 655.00 | ||
GE Autres charges | 833 369.00 | 547 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 762 835.00 | 32 520 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 344 625.00 | 8 835 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 607 208.00 | 587 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 607 208.00 | 587 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -607 156.00 | -587 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 737 469.00 | 8 248 243.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 477.00 | 1 202 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 477.00 | 1 202 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 901.00 | 64 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 901.00 | 73 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 576.00 | 1 129 518.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 625.00 | 206 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890 466.00 | 2 590 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 966 989.00 | 42 558 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697 035.00 | 35 978 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269 954.00 | 6 580 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 443.00 | 122 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209 115.00 | 6 614 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 365.00 | 209 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 400 922.00 | 6 945 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 681.00 | 1 523 912.00 | 60 062 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 753.00 | 1 752 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 236 681.00 | 1 768 665.00 | 65 341 073.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 573.00 | 169 560.00 | 975 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204 773.00 | 2 274 867.00 | 1 498 880.00 | 24 980 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010 346.00 | 2 444 428.00 | 1 498 880.00 | 25 955 894.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 206 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 363 916.00 | 1 094 092.00 | 251 555.00 | 8 206 454.00 |
06 aucun libellé | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
6T Sur comptes clients | 874 885.00 | 580 856.00 | 376 277.00 | 1 079 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 762.00 | 580 856.00 | 376 277.00 | 1 445 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 949.00 | 627 832.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 747 957.00 | 429 253.00 | 1 318 704.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 835.00 | 688 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 107 532.00 | 8 107 532.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
VB T. V. A. | 755 196.00 | 755 196.00 | ||
VP Divers | 1 426 561.00 | 1 426 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 993 136.00 | 11 993 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 681.00 | 166 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 900 433.00 | 22 892 894.00 | 2 007 539.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 025 850.00 | 3 250 927.00 | 13 143 249.00 | 19 631 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 943.00 | 5 331 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 751.00 | 463 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 582.00 | 294 582.00 | ||
VW T.V.A. | 2 089 982.00 | 2 089 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 231.00 | 415 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 700.00 | 1 062 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 890 466.00 | 1 890 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 814.00 | 289 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 864 318.00 | 15 089 396.00 | 13 143 249.00 | 19 631 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 652 363.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 992.00 | |||