POLYCLINIQUE URBAIN V
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE URBAIN V |
| Siren | 702621095 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8129 |
| Numéro de Gestion | 1970B00109 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 037.00 | 373 815.00 | 25 222.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | 460 548.00 | 460 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | 17 945.00 | ||
AP Constructions | 2 355 001.00 | 591 713.00 | 1 763 288.00 | 1 890 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 809.00 | 2 545 772.00 | 412 037.00 | 425 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972 522.00 | 7 900 068.00 | 2 072 454.00 | 2 226 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 350.00 | 27 350.00 | 6 474.00 | |
CU Autres participations | 2 337 220.00 | 1 507.00 | 2 335 713.00 | 2 335 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | 17 573.00 | |
BF Prêts | 209 772.00 | 209 772.00 | 186 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 754 928.00 | 11 412 876.00 | 7 342 052.00 | 7 559 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 157.00 | 481 157.00 | 485 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 533.00 | 15 294.00 | 1 414 239.00 | 1 366 481.00 |
BZ Autres créances | 9 288 461.00 | 478 518.00 | 8 809 943.00 | 6 941 655.00 |
CF Disponibilités | 66 421.00 | 66 421.00 | 729 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 751.00 | 37 751.00 | 60 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 303 323.00 | 493 812.00 | 10 809 511.00 | 9 584 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 058 251.00 | 11 906 688.00 | 18 151 563.00 | 17 144 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 723.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | 468 018.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | 46 802.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | 1 567 394.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 111 463.00 | 5 528 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 096.00 | -417 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 706 194.00 | 7 282 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 989.00 | 2 525 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 989.00 | 2 525 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 69 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 457.00 | 2 164 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 168.00 | 170 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 268.00 | 2 215 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 793.00 | 1 500 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 099.00 | |||
EA Autres dettes | 296 247.00 | 1 189 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | 3 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 308 379.00 | 7 337 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 563.00 | 17 144 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 560.00 | 5 095 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 358.00 | 69 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188.00 | 188.00 | 332.00 | |
FG Production vendue services | 15 557 530.00 | 15 557 530.00 | 15 695 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 557 718.00 | 15 557 718.00 | 15 695 868.00 | |
FN Production immobilisée | 181 860.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 357 318.00 | 344 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 617 749.00 | 198 597.00 | ||
FQ Autres produits | 42 238.00 | 18 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 756 884.00 | 16 257 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161.00 | 1 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63.00 | 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 584.00 | 1 998 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 557.00 | -71 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 330 135.00 | 4 912 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 246.00 | 841 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 322 869.00 | 5 249 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 008 878.00 | 1 997 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 741 010.00 | 797 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150.00 | 7 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 459.00 | 938 858.00 | ||
GE Autres charges | 60 732.00 | 77 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 312 716.00 | 16 750 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 168.00 | -493 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 735.00 | 19 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 735.00 | 319 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 679.00 | 110 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 679.00 | 110 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 944.00 | 208 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 223.00 | -284 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 395.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 241.00 | 145 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 241.00 | -144 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 114.00 | -11 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 879 618.00 | 16 577 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 455 522.00 | 16 995 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 096.00 | -417 445.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 136 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525 279.00 | 85 459.00 | 2 473 749.00 | 136 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 507.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 144.00 | 150.00 | 15 294.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 593.00 | 17 075.00 | 478 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 244.00 | 150.00 | 17 075.00 | 495 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037 523.00 | 85 609.00 | 2 490 824.00 | 632 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 609.00 | 2 490 824.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | |||