ARES.XPERT AUDIT
Dépôt
| Dénomination | ARES.XPERT AUDIT |
| Siren | 702621590 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12458 |
| Numéro de Gestion | 2015D00605 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | 235 106.00 | 235 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 003.00 | 25 912.00 | 7 091.00 | 10 669.00 |
CU Autres participations | 223 684.00 | 223 684.00 | 224 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | 1 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 495 408.00 | 27 547.00 | 467 861.00 | 472 785.00 |
BN En cours de production de biens | 578 333.00 | 578 333.00 | 641 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 921.00 | 82 606.00 | 1 533 315.00 | 1 526 350.00 |
BZ Autres créances | 430 217.00 | 430 217.00 | 486 984.00 | |
CF Disponibilités | 261 771.00 | 261 771.00 | 73 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | 15 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 894 718.00 | 82 606.00 | 2 812 112.00 | 2 744 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 126.00 | 110 153.00 | 3 279 973.00 | 3 216 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 195 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 699.00 | 11 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 810.00 | 436 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 251.00 | 99 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 742.00 | 50 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 096.00 | 926 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 989.00 | 402 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
EA Autres dettes | 4 110.00 | 4 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 744.00 | 1 249 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 752 164.00 | 2 780 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 973.00 | 3 216 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 248.00 | 2 698 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 467 419.00 | 3 467 419.00 | 3 034 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 419.00 | 3 467 419.00 | 3 034 483.00 | |
FM Production stockée | -63 404.00 | -83 484.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 163.00 | 14 352.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 269.00 | 2 966 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 919.00 | 7 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 161 440.00 | 1 878 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 771.00 | 44 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 184.00 | 750 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 906.00 | 267 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 6 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 329.00 | 1 855.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 665.00 | 2 956 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 604.00 | 9 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 997.00 | 1 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 997.00 | 1 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -997.00 | -1 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 607.00 | 8 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 1 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | -1 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 349.00 | 2 968 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 650.00 | 2 956 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 699.00 | 11 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 2 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 385.00 | 2 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 640.00 | 1 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 6 307.00 | 25 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 600.00 | 6 947.00 | 27 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 277.00 | 16 329.00 | 82 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 277.00 | 16 329.00 | 82 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 277.00 | 16 329.00 | 82 606.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 519 048.00 | |||
VB T. V. A. | 247 831.00 | |||
VP Divers | 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 180 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 594.00 | 2 056 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 227.00 | 17 311.00 | 64 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 096.00 | 1 028 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 069.00 | 90 069.00 | ||
VW T.V.A. | 269 018.00 | 269 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 803.00 | 97 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080 744.00 | 1 080 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 164.00 | 2 687 248.00 | 64 916.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||