PERRIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | PERRIN ET FILS |
| Siren | 705620417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10250 |
| Numéro de Gestion | 1960B40026 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 625.00 | 35 838.00 | 55 787.00 | 42 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 529.00 | 187 651.00 | 341 878.00 | 321 948.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
AN Terrains | 61 320.00 | 60 320.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 028 138.00 | 3 098 256.00 | 2 929 882.00 | 3 111 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559 736.00 | 5 914 205.00 | 2 645 531.00 | 3 170 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 580.00 | 667 994.00 | 1 164 586.00 | 1 166 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 582.00 | 95 582.00 | 32 951.00 | |
CU Autres participations | 228 169.00 | 228 169.00 | 220 636.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | 1 556 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 659.00 | 250.00 | 8 409.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 975.00 | 140 000.00 | 36 975.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103 244.00 | 10 104 514.00 | 8 998 730.00 | 9 656 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480 595.00 | 6 200.00 | 6 474 394.00 | 5 328 686.00 |
BN En cours de production de biens | 2 179 772.00 | 2 179 772.00 | 2 464 198.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 671.00 | 581 671.00 | 347 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 783 302.00 | 110 663.00 | 20 672 639.00 | 18 446 948.00 |
BZ Autres créances | 4 327 403.00 | 4 327 403.00 | 6 803 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 779.00 | 519 779.00 | 519 779.00 | |
CF Disponibilités | 22 777 595.00 | 22 777 595.00 | 20 570 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 133.00 | 39 133.00 | 35 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 691 550.00 | 116 863.00 | 57 574 687.00 | 54 517 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311 584.00 | 311 584.00 | 2 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 106 378.00 | 10 221 377.00 | 66 885 002.00 | 64 175 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 675 502.00 | 26 369 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 259.00 | 6 305 680.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 639 269.00 | 669 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 705.00 | 260 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 100 735.00 | 34 155 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 584.00 | 2 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 584.00 | 2 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 715.00 | 2 521 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218 328.00 | 3 132 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220 808.00 | 21 254 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 906.00 | 1 162 732.00 | ||
EA Autres dettes | 246 152.00 | 1 740 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 137 908.00 | 29 811 991.00 | ||
ED (V) | 234 773.00 | 206 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 885 002.00 | 64 175 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 995 309.00 | 27 809 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 112.00 | |||
FD Production vendue biens | 13 465 389.00 | 73 976 504.00 | 87 441 893.00 | 72 303 145.00 |
FG Production vendue services | 205 687.00 | 4 342.00 | 210 029.00 | 433 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671 077.00 | 73 980 846.00 | 87 651 923.00 | 72 736 269.00 |
FM Production stockée | -50 565.00 | -139 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76 368.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 471.00 | 95 987.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 4 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 622 983.00 | 72 773 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 305 331.00 | 39 413 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 145 709.00 | 565 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 382 767.00 | 20 927 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 805 873.00 | 727 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 311 459.00 | 2 073 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 300.00 | 622 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280 933.00 | 1 260 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 703.00 | 31 943.00 | ||
GE Autres charges | 8 182.00 | 14 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 649 839.00 | 65 637 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 973 144.00 | 7 135 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 287.00 | 30 135.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84.00 | 67 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 716.00 | 29 135.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | 34 032.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 082 308.00 | 2 232 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 109 398.00 | 2 392 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 584.00 | 2 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 770.00 | 44 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 290 842.00 | 87 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 647 197.00 | 133 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 537 799.00 | 2 259 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 435 345.00 | 9 394 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 15 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 107.00 | 205 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 635.00 | 65 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 332.00 | 286 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 310.00 | 13 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 269.00 | 113 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 33 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 579.00 | 160 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 753.00 | 126 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 839.00 | 3 215 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 981 712.00 | 75 452 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 946 453.00 | 69 147 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 259.00 | 6 305 680.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 763.00 | 152 998.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | 60 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 875.00 | 69 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 381.00 | 86 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 086 223.00 | 554 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 549.00 | 23 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537 027.00 | 732 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | 91 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 099.00 | 16 577 357.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 838.00 | 1 903 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 687.00 | 19 103 244.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 547.00 | 21 291.00 | 35 838.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 503.00 | 66 148.00 | 187 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 300.00 | 1 193 494.00 | 57 019.00 | 9 740 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740 350.00 | 1 280 933.00 | 57 019.00 | 9 964 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 200 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 260 340.00 | 59 635.00 | 200 705.00 | |
060 Stock marchandises | 1 402 500.00 | 140 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 884.00 | 47 703.00 | 14 924.00 | 110 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 334.00 | 47 703.00 | 14 924.00 | 257 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 677.00 | 459 287.00 | 76 562.00 | 869 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 703.00 | 14 924.00 | ||
UG ‐ Financières | 311 584.00 | 2 003.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 59 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 176 975.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 583 906.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | |||
VB T. V. A. | 3 980 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 816 813.00 | 25 039 838.00 | 1 776 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 477.00 | 694 878.00 | 1 748 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220 808.00 | 26 220 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 260.00 | 675 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 989.00 | 332 989.00 | ||
VW T.V.A. | 395 186.00 | 395 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 470.00 | 206 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 218 328.00 | 4 218 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 152.00 | 246 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 137 908.00 | 32 995 309.00 | 1 748 726.00 | 393 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 202.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||