D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel
Dépôt
| Dénomination | D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel |
| Siren | 708800628 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 1970B00062 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59172 ROEULX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 413.00 | 2 528 206.00 | 210 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 292.00 | 678 532.00 | 157 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 580 407.00 | 3 208 878.00 | 371 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 954.00 | 21 000.00 | 24 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 942.00 | 29 942.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 650.00 | 1 339 650.00 | ||
BZ Autres créances | 137 863.00 | 137 863.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 179.00 | 100 179.00 | ||
CF Disponibilités | 158 122.00 | 158 122.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 829 255.00 | 21 000.00 | 1 808 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 663.00 | 3 229 878.00 | 2 179 785.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 489 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 005 305.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 64 916.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 166.00 | |||
EA Autres dettes | 72 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 073 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 785.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 813.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 146.00 | 93 146.00 | ||
FG Production vendue services | 3 796 933.00 | 3 796 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 079.00 | 3 890 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 924.00 | |||
FQ Autres produits | 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 934 524.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 869.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 180.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 526 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 294 060.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 957.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 166.00 | |||
GE Autres charges | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 661.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 863.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 074.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 814.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 846.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 428.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 381.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 780.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 659.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 121.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 151.00 | 53 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 278.00 | 53 228.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 3 574 705.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | 2 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 098.00 | 3 580 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 838.00 | 169 195.00 | 26 295.00 | 3 206 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 978.00 | 169 195.00 | 26 295.00 | 3 208 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 166.00 | 101 166.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 101 166.00 | 122 166.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 339 650.00 | |||
VB T. V. A. | 50 587.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 858.00 | 1 495 058.00 | 2 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 347.00 | 89 846.00 | 120 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | 377 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 745.00 | 51 745.00 | ||
VW T.V.A. | 224 771.00 | 224 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 196.00 | 89 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 314.00 | 952 813.00 | 120 501.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | ||