KEOLIS EURE ET LOIR
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EURE ET LOIR |
| Siren | 712950104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/002756 |
| Numéro de Gestion | 1971B40010 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
AN Terrains | 75 670.00 | 15 230.00 | 60 439.00 | 5 487.00 |
AP Constructions | 189 376.00 | 119 645.00 | 69 731.00 | 66 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 862.00 | 155 131.00 | 185 731.00 | 87 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 880.00 | 782 371.00 | 362 509.00 | 373 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 141.00 | 23 141.00 | 2 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | 15 631.00 | 15 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 139.00 | 1 075 454.00 | 717 684.00 | 550 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 867.00 | 164 867.00 | 114 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 786.00 | 60 786.00 | 120 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 730.00 | 3 985.00 | 2 201 744.00 | 2 410 929.00 |
BZ Autres créances | 4 170 995.00 | 4 170 995.00 | 3 316 502.00 | |
CF Disponibilités | 5 378.00 | 5 378.00 | 3 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | 9 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 622 300.00 | 3 985.00 | 6 618 314.00 | 5 975 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 439.00 | 1 079 439.00 | 7 335 999.00 | 6 526 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
DG Autres réserves | 671 199.00 | 448 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 024 231.00 | 1 633 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 705.00 | 613 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 096 611.00 | 3 287 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 206.00 | 14 951.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 276.00 | 11 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 726.00 | 1 265 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 668.00 | 1 416 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 751.00 | 18 957.00 | ||
EA Autres dettes | 333 758.00 | 501 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 239 388.00 | 3 228 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 999.00 | 6 526 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 381.00 | 9 979.00 | ||
FG Production vendue services | 13 498 258.00 | 12 768 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 731 640.00 | 12 778 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113 853.00 | 21 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 500.00 | 324 275.00 | ||
FQ Autres produits | 110 630.00 | 55 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 293 624.00 | 13 179 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 556.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 623.00 | 1 320 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 137.00 | 7 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 294 583.00 | 5 135 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 646.00 | 303 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 276 489.00 | 4 057 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 491 682.00 | 1 447 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 389.00 | 150 655.00 | ||
GE Autres charges | 34 502.00 | 26 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 337.00 | 12 450 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 974 287.00 | 729 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 251.00 | 729 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 990.00 | 2 872.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 445.00 | 2 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 754.00 | -2 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 917.00 | 94 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 17 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 317.00 | 13 179 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 612.00 | 12 565 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 705.00 | 613 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 369.00 | 331 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 565.00 | 331 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 401 041.00 | 1 773 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 1 401 043.00 | 1 793 135.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 775.00 | 162 389.00 | 1 400 786.00 | 1 072 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 851.00 | 162 389.00 | 1 400 786.00 | 1 075 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 431 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 549 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 899.00 | 6 406 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 206.00 | 15 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 726.00 | 1 332 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 694.00 | 544 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 643.00 | 867 643.00 | ||
VW T.V.A. | 62 540.00 | 62 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 403.00 | 272 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 355.00 | 61 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 107.00 | 3 221 107.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||