ENTREPRISE JEAN ROSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN ROSSI |
| Siren | 718223027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6230 |
| Numéro de Gestion | 1974B00053 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 DOMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 15 550.00 | 15 550.00 | |
AP Constructions | 200 781.00 | 199 465.00 | 1 316.00 | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 366.00 | 198 366.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 603 186.00 | 487 142.00 | 116 044.00 | 123 756.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | 11 801.00 | 11 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 684.00 | 884 973.00 | 171 711.00 | 181 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 623.00 | 252 623.00 | 378 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 477.00 | 56 000.00 | 5 505 477.00 | 7 678 802.00 |
BZ Autres créances | 235 011.00 | 235 011.00 | 348 868.00 | |
CF Disponibilités | 1 640 091.00 | 1 640 091.00 | 2 249 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | 3 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 697 781.00 | 56 000.00 | 7 641 781.00 | 10 658 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 465.00 | 940 973.00 | 7 813 492.00 | 10 839 909.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 010 113.00 | 3 782 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 570.00 | 227 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 311 683.00 | 4 120 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 509.00 | 207 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 034.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 930.00 | 1 343 031.00 | ||
EA Autres dettes | 266 335.00 | 5 169 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 501 809.00 | 6 719 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 492.00 | 10 839 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 247.00 | 6 719 796.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 767 777.00 | 20 767 777.00 | 21 013 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 767 777.00 | 20 767 777.00 | 21 013 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 767 777.00 | 21 045 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 871 378.00 | 7 996 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 735.00 | -76 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 429 092.00 | 9 874 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 679.00 | 111 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 742 546.00 | 1 707 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 190 975.00 | 1 162 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 141.00 | 58 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 534 546.00 | 20 834 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 231.00 | 210 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 045.00 | 18 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 045.00 | 18 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 231.00 | 18 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 231.00 | 18 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 186.00 | -155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 044.00 | 210 523.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | 10 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 524.00 | 109 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 773.00 | 119 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 692.00 | 8 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 165.00 | 11 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 608.00 | 107 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 083.00 | 90 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 595.00 | 21 183 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 025.00 | 20 956 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 570.00 | 227 266.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 570.00 | 62 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 921.00 | 62 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 1 002 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 384.00 | 1 056 683.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 523.00 | 56 141.00 | 39 692.00 | 884 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 523.00 | 56 141.00 | 39 692.00 | 884 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 477 757.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 408.00 | |||
VB T. V. A. | 113 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 067.00 | 5 805 067.00 | 27 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 509.00 | 146 947.00 | 150 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 034.00 | 1 879 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 424.00 | 179 424.00 | ||
VW T.V.A. | 849 341.00 | 849 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 166.00 | 30 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 335.00 | 266 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 809.00 | 3 351 247.00 | 150 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 180.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 536 212.00 | 6 516 838.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284 981.00 | 1 422 255.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738 997.00 | 736 517.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 116.00 | 130 814.00 | ||
ST Autres comptes | 849 786.00 | 1 068 492.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 429 092.00 | 9 874 918.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 515.00 | 62 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 164.00 | 49 726.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 679.00 | 111 772.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 077 519.00 | 6 748 021.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||