ENTREPRISE JEAN ROSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN ROSSI |
| Siren | 718223027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13462 |
| Numéro de Gestion | 1974B00053 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 Domont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 003.00 | 277.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 15 550.00 | 15 550.00 | |
AP Constructions | 200 781.00 | 200 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 027.00 | 198 392.00 | 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 704.00 | 466 557.00 | 63 148.00 | 47 801.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | 11 801.00 | 11 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 143.00 | 868 733.00 | 118 411.00 | 105 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 517.00 | 336 517.00 | 239 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 984.00 | 105 544.00 | 7 355 441.00 | 8 768 726.00 |
BZ Autres créances | 416 734.00 | 416 734.00 | 441 815.00 | |
CF Disponibilités | 711 289.00 | 711 289.00 | 230 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | 50 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 942 264.00 | 105 544.00 | 8 836 720.00 | 9 731 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 407.00 | 974 277.00 | 8 955 131.00 | 9 837 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 201 683.00 | 4 201 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 366.00 | -322 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 437.00 | 385 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 903 612.00 | 4 375 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 237.00 | 140 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 502.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 798.00 | 131 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 498.00 | 3 500 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 016.00 | 1 602 443.00 | ||
EA Autres dettes | 15 024.00 | 3 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 944.00 | 7 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 051 519.00 | 5 461 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 131.00 | 9 837 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 519.00 | 5 436 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 603 137.00 | 17 603 137.00 | 21 384 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 603 137.00 | 17 603 137.00 | 21 384 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 644.00 | 39 475.00 | ||
FQ Autres produits | 9 493.00 | 35 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 662 274.00 | 21 459 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 110 944.00 | 9 738 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 697.00 | 347 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 561 587.00 | 7 981 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 412.00 | 114 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 535 728.00 | 1 756 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 912 199.00 | 1 064 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 913.00 | 45 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 276.00 | 28 268.00 | ||
GE Autres charges | 2 941.00 | 9 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 191 304.00 | 21 085 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529 030.00 | 373 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 971.00 | 20 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 971.00 | 20 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 265.00 | 25 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 265.00 | 25 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 294.00 | -4 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -551 324.00 | 369 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 952.00 | 2 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 253.00 | 17 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 5 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 3 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 8 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 887.00 | 9 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 497.00 | 21 497 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 934.00 | 21 112 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 437.00 | 385 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 616.00 | 8 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 644.00 | 39 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 218.00 | 61 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 849.00 | 61 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 558.00 | 929 512.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 38 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 558.00 | 987 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 042.00 | 3 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 417.00 | 45 871.00 | 119 558.00 | 865 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 378.00 | 46 913.00 | 119 558.00 | 868 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 84 268.00 | 21 276.00 | 105 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 268.00 | 21 276.00 | 105 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 268.00 | 21 276.00 | 105 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 080.00 | 121 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 339 904.00 | 7 339 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VB T. V. A. | 265 222.00 | 265 222.00 | ||
VP Divers | 18 485.00 | 18 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 143.00 | 115 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921 457.00 | 7 894 457.00 | 27 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 895.00 | 30 895.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 498.00 | 3 044 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 602.00 | 214 602.00 | ||
VW T.V.A. | 1 136 510.00 | 1 136 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 890.00 | 31 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 944.00 | 29 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 720.00 | 4 506 720.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 306.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 521.00 | 78 765.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 010 754.00 | 5 196 384.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 291 497.00 | 1 431 872.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 691.00 | 452 503.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 601.00 | 66 228.00 | ||
ST Autres comptes | 800 043.00 | 834 283.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 561 587.00 | 7 981 270.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 396.00 | 62 866.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 016.00 | 51 246.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 412.00 | 114 112.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 478 021.00 | 3 089 079.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 066 277.00 | 3 347 041.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||