ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER |
| Siren | 718504004 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6253 |
| Numéro de Gestion | 1971B00400 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027 553.00 | 1 007 597.00 | 19 956.00 | |
AN Terrains | 54 408 860.00 | 54 408 860.00 | ||
AP Constructions | 678 209 691.00 | 379 443 015.00 | 298 766 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 914.00 | 918 121.00 | 92 792.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 023 256.00 | 26 023 256.00 | ||
CU Autres participations | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
BF Prêts | 77 368.00 | 77 368.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 760 795 100.00 | 381 368 734.00 | 379 426 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 529.00 | 1 283 435.00 | 3 691 094.00 | |
BZ Autres créances | 8 751 710.00 | 7 306 312.00 | 1 445 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 254 424.00 | 712 483.00 | 39 541 941.00 | |
CF Disponibilités | 3 788 648.00 | 3 788 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 186.00 | 35 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 804 497.00 | 9 302 230.00 | 48 502 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 599 597.00 | 390 670 964.00 | 427 928 633.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | |||
DG Autres réserves | 13 908 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 536.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 137 858.00 | |||
DK Provisions réglementées | 325 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 071 079.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 042 081.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 502 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 544 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 284 338.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 551 326.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 530.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477 113.00 | |||
EA Autres dettes | 1 967 848.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 312 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 928 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 413 464.00 | 59 413 464.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 413 464.00 | 59 413 464.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 258 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 606.00 | |||
FQ Autres produits | 9 847 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 583 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 982 147.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 291 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 716 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 371 098.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 234 670.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 309 314.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 915.00 | |||
GE Autres charges | 750 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 421 367.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 335.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982 650.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 020 189.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 540 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 682 846.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 662 657.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 758 709.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 974.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 362 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 726.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 048.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376 749.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 969 201.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 286 539.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 262 003.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 406.00 | 6 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 215 616.00 | 73 717 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 377.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 410 398.00 | 73 723 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 065 154.00 | 61 215 349.00 | 759 652 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 549.00 | 114 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 065 154.00 | 61 273 898.00 | 760 795 100.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 124.00 | 58 474.00 | 1 007 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 947 103.00 | 45 312 625.00 | 51 352 296.00 | 365 907 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 896 226.00 | 45 371 098.00 | 51 352 296.00 | 366 915 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 325 377.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 291 476.00 | 33 901.00 | 325 377.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 502 587.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 042 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 911 105.00 | 31 849.00 | 398 286.00 | 4 544 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 453 147.00 | 3 234 670.00 | 6 234 112.00 | 14 453 705.00 |
6T Sur comptes clients | 685 760.00 | 623 125.00 | 25 450.00 | 1 283 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 225 427.00 | 1 828 572.00 | 35 204.00 | 8 018 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364 334.00 | 5 686 367.00 | 6 294 766.00 | 23 755 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566 915.00 | 5 752 117.00 | 6 693 052.00 | 28 625 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 575 833.00 | 6 657 848.00 | ||
UG ‐ Financières | 142 303.00 | 35 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 368.00 | 9 036.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 974 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 216.00 | |||
VB T. V. A. | 1 251 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843 292.00 | 137 740 980.00 | 68 312.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 284 338.00 | 34 687 575.00 | 121 965 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 551 326.00 | 17 059 003.00 | 47 751 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 889.00 | 237 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 047.00 | 341 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 170.00 | 341 170.00 | ||
VW T.V.A. | 282 532.00 | 282 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 780.00 | 81 780.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477 113.00 | 1 477 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 848.00 | 1 967 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 622 530.00 | 622 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 187 574.00 | 57 098 488.00 | 169 716 529.00 | 167 372 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 675 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||