ZAPA
Dépôt
| Dénomination | ZAPA |
| Siren | 722024700 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87009 |
| Numéro de Gestion | 1972B02470 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 259 128.00 | 259 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 665.00 | 200 633.00 | 481 032.00 | 510 883.00 |
AH Fonds commercial | 17 706 228.00 | 375 277.00 | 17 330 951.00 | 20 334 737.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 255.00 | 579 151.00 | 7 104.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617 088.00 | 11 028 699.00 | 1 588 389.00 | 3 254 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 356.00 | |||
AX Avances et acomptes | 15 566.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 935 457.00 | 935 457.00 | 1 004 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 788 870.00 | 12 445 937.00 | 20 342 933.00 | 25 205 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 975.00 | 244 764.00 | 674 211.00 | 482 733.00 |
BT Marchandises | 8 711 407.00 | 543 440.00 | 8 167 967.00 | 5 913 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 461.00 | 27 461.00 | 17 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 459.00 | 254 003.00 | 1 460 456.00 | 770 528.00 |
BZ Autres créances | 4 506 448.00 | 4 506 448.00 | 3 851 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 660.00 | 26 660.00 | 26 661.00 | |
CF Disponibilités | 2 265 092.00 | 2 265 092.00 | 1 770 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 447 386.00 | 447 386.00 | 649 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 617 888.00 | 1 042 207.00 | 17 575 681.00 | 13 481 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 533.00 | 28 533.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 435 291.00 | 13 488 144.00 | 37 947 147.00 | 38 686 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 368 416.00 | 5 368 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 951.00 | 17 580 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 127 235.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 645 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 948.00 | -6 772 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 288 985.00 | 21 504 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 367 040.00 | 963 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 367 040.00 | 963 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 133.00 | 8 835 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 088.00 | 47 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 164.00 | 4 062 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 953.00 | 3 180 317.00 | ||
EA Autres dettes | 15 784.00 | 93 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 291 122.00 | 16 219 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 947 147.00 | 38 686 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 447 495.00 | 24 447 495.00 | 25 949 242.00 | |
FD Production vendue biens | 12 991 967.00 | 12 991 967.00 | 12 044 014.00 | |
FG Production vendue services | 214 741.00 | 214 741.00 | 561 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 654 203.00 | 37 654 203.00 | 38 554 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 977.00 | 3 441 394.00 | ||
FQ Autres produits | 124 645.00 | 53 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 868 825.00 | 42 049 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 393 168.00 | 10 659 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 781 801.00 | 3 578 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 797 492.00 | 1 737 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 616.00 | -121 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 619 628.00 | 12 885 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784 420.00 | 742 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 269 274.00 | 8 363 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 403 382.00 | 3 157 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 469 358.00 | 1 978 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 670.00 | 1 092 442.00 | ||
GE Autres charges | 123 389.00 | 69 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 805 364.00 | 44 143 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 063 461.00 | -2 093 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 171.00 | 1 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 171.00 | 1 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 902.00 | 437 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 902.00 | 437 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242 731.00 | -435 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 820 730.00 | -2 529 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 597.00 | 285 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 000.00 | 1 439 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 418 066.00 | 1 432 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655 663.00 | 3 157 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 521.00 | 2 111 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 201.00 | 3 218 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 723.00 | 2 070 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691 445.00 | 7 401 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 782.00 | -4 243 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 564 659.00 | 45 209 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 779 711.00 | 51 982 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 948.00 | -6 772 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 166.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902 931.00 | 21 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595 902.00 | 368 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 624.00 | 30 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 937 622.00 | 420 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 038.00 | 259 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 303.00 | 18 387 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 491.00 | 13 206 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 662.00 | 935 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 569 495.00 | 32 788 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 166.00 | 175 038.00 | 259 128.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 348.00 | 47 264.00 | 341 702.00 | 575 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240 822.00 | 1 422 277.00 | 2 052 200.00 | 11 610 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545 336.00 | 1 469 541.00 | 2 568 940.00 | 12 445 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 367 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 732.00 | 293 722.00 | 890 415.00 | 367 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 186 962.00 | 811 685.00 | 375 277.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 306 437.00 | 814 843.00 | 1 333 076.00 | 788 204.00 |
6T Sur comptes clients | 493 156.00 | 160 828.00 | 399 980.00 | 254 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986 555.00 | 975 671.00 | 2 544 741.00 | 1 417 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950 287.00 | 1 269 393.00 | 3 435 156.00 | 1 784 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 975 671.00 | 1 017 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 293 722.00 | 2 418 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 935 457.00 | 935 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 303 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 411 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | |||
VB T. V. A. | 181 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 277 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 447 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 750.00 | 7 300 380.00 | 303 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 461.00 | 1 197 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 672.00 | 5 479 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 164.00 | 4 590 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 677 216.00 | 677 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 858.00 | 1 059 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VW T.V.A. | 889 798.00 | 889 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 946.00 | 326 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 034.00 | 8 759 362.00 | 5 479 672.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 721.00 | |||