A LA BONNE SOURCE
Dépôt
| Dénomination | A LA BONNE SOURCE |
| Siren | 722054434 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80416 |
| Numéro de Gestion | 1972B05443 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 812.00 | 522.00 | 392.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 36.00 | 214.00 | |
AP Constructions | 2 672 443.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 903.00 | 29 741.00 | 24 162.00 | 37 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 590.00 | 444 829.00 | 376 761.00 | 604 076.00 |
BF Prêts | 8 669.00 | 8 669.00 | 6 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 038.00 | 60 038.00 | 22 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 596.00 | 478 418.00 | 583 178.00 | 3 456 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | 124.00 | ||
BT Marchandises | 237 398.00 | 14 299.00 | 223 099.00 | 192 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | 3 144.00 | |
BZ Autres créances | 1 842 970.00 | 1 842 970.00 | 124 184.00 | |
CF Disponibilités | 53 407.00 | 53 407.00 | 12 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 056.00 | 14 299.00 | 2 127 757.00 | 331 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 652.00 | 492 717.00 | 2 710 935.00 | 3 788 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 892.00 | -376 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 556.00 | 740 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 981 448.00 | 521 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 385.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 880.00 | 16 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 265.00 | 16 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 9 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 427.00 | 412 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 319.00 | 146 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 130.00 | 35 064.00 | ||
EA Autres dettes | 22 344.00 | 2 647 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 555 222.00 | 3 250 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 935.00 | 3 788 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 352 592.00 | 10 352 592.00 | 7 277 782.00 | |
FG Production vendue services | 42 256.00 | 42 256.00 | 8 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 848.00 | 10 394 848.00 | 7 286 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 923.00 | 45 233.00 | ||
FQ Autres produits | 47 722.00 | 3 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 554 493.00 | 7 335 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 885.00 | 5 086 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 658 705.00 | 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 531 343.00 | 511 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 447.00 | 101 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 066.00 | 516 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 266.00 | 169 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 201.00 | 123 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299.00 | 9 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 765.00 | 16 850.00 | ||
GE Autres charges | 9 290.00 | 6 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 696 144.00 | 6 541 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 858 349.00 | 794 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 392.00 | 14 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 392.00 | 14 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 380.00 | -13 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 837 969.00 | 780 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 312.00 | 39 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 587.00 | -39 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 404.00 | 7 335 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 849.00 | 6 594 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 556.00 | 740 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 619.00 | 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 505.00 | 42 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | 39 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 941.00 | 82 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 117 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 822.00 | 300 709.00 | 875 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 711 822.00 | 303 454.00 | 1 061 596.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 178.00 | 2 745.00 | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 010.00 | 69 023.00 | 125 463.00 | 474 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 425.00 | 69 201.00 | 128 208.00 | 478 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 39 379.00 | 39 379.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 151 385.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 850.00 | 216 765.00 | 59 350.00 | 174 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 462.00 | 14 299.00 | 9 462.00 | 14 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | 14 299.00 | 9 462.00 | 14 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 691.00 | 231 064.00 | 108 191.00 | 188 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 064.00 | 68 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 669.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | |||
VB T. V. A. | 18 229.00 | |||
VP Divers | 4 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 736 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 835.00 | 1 851 128.00 | 68 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 427.00 | 344 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 676.00 | 74 676.00 | ||
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 222.00 | 555 222.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||