COLDIS
Dépôt
| Dénomination | COLDIS |
| Siren | 722620549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8713 |
| Numéro de Gestion | 2006B40118 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84320 Entraigues sur-la-sorgue |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 116.00 | 106 950.00 | 10 166.00 | 17 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 2 972 384.00 | 1 537 441.00 | 1 434 942.00 | 1 506 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 392.00 | 258 721.00 | 130 671.00 | 74 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 915.00 | 629 613.00 | 289 302.00 | 355 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 717.00 | |||
BF Prêts | 10 968.00 | 10 968.00 | 1 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | 121 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 715 066.00 | 2 532 725.00 | 2 182 341.00 | 2 409 892.00 |
BT Marchandises | 4 056 797.00 | 4 056 797.00 | 4 369 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 138.00 | 5 810.00 | 4 741 328.00 | 4 775 183.00 |
BZ Autres créances | 331 869.00 | 331 869.00 | 245 419.00 | |
CF Disponibilités | 8 886 878.00 | 8 886 878.00 | 7 251 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 609.00 | 194 609.00 | 127 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 217 291.00 | 5 810.00 | 18 211 481.00 | 16 768 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 357.00 | 2 538 535.00 | 20 393 822.00 | 19 178 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | ||
DG Autres réserves | 11 904 320.00 | 11 138 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 294.00 | 1 765 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 802.00 | 9 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 909 417.00 | 14 234 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 100.00 | 1 310 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 116.00 | 3 037 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 079.00 | 472 844.00 | ||
EA Autres dettes | 112 110.00 | 123 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 484 405.00 | 4 944 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 393 822.00 | 19 178 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 405.00 | 4 944 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 427 304.00 | 322 270.00 | 26 749 574.00 | 26 257 703.00 |
FG Production vendue services | 228 481.00 | 22 111.00 | 250 592.00 | 254 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 655 786.00 | 344 381.00 | 27 000 166.00 | 26 512 666.00 |
FN Production immobilisée | 39 231.00 | 30 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 095.00 | 95 214.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 140 511.00 | 26 638 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 848 751.00 | 19 452 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 312 785.00 | -421 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 322.00 | 65 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 394 382.00 | 3 573 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 594.00 | 339 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 213 055.00 | 1 166 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 658.00 | 346 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 636.00 | 280 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 914.00 | |||
GE Autres charges | 3 478.00 | 9 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 817 574.00 | 24 811 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 322 937.00 | 1 827 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 254.00 | 133 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 530.00 | 5 457.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | 29 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 865.00 | 168 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 358.00 | 10 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 420.00 | 320.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 779.00 | 11 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 086.00 | 156 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 456 023.00 | 1 984 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 576.00 | 33 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962.00 | 578 626.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | 647 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 42 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054.00 | 4 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 47 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 854.00 | 600 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 795 582.00 | 819 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 310 914.00 | 27 454 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 641 619.00 | 25 689 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 294.00 | 1 765 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 103.00 | 94 227.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 1 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 972.00 | 3 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 764.00 | 189 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 919.00 | 9 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 655.00 | 202 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 690.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | 131 728.00 | 4 580 691.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 12 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 717.00 | 251 728.00 | 4 715 066.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 596.00 | 11 354.00 | 106 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 167.00 | 270 282.00 | 131 674.00 | 2 425 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 763.00 | 281 636.00 | 131 674.00 | 2 532 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 802.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 748.00 | 6 054.00 | 15 802.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 4 914.00 | 992.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 4 914.00 | 992.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | 10 967.00 | 992.00 | 21 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 914.00 | 992.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 054.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 968.00 | 10 968.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 727 233.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 036.00 | |||
VB T. V. A. | 116 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 301.00 | 5 264 679.00 | 21 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 116.00 | 2 684 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 300.00 | 196 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 406.00 | 142 406.00 | ||
VW T.V.A. | 169 207.00 | 169 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 172 100.00 | 2 172 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 110.00 | 112 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 405.00 | 5 484 405.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
