COLDIS
Dépôt
| Dénomination | COLDIS |
| Siren | 722620549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6304 |
| Numéro de Gestion | 2006B40118 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 120.00 | 95 426.00 | 695.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 3 106 626.00 | 1 972 777.00 | 1 133 849.00 | 1 182 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 899.00 | 346 126.00 | 77 774.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 076.00 | 735 006.00 | 194 070.00 | 206 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 476.00 | 330 476.00 | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | 1 079.00 | 1 080.00 | |
BF Prêts | 149.00 | 149.00 | 1 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 192 950.00 | 3 149 333.00 | 2 043 617.00 | 1 778 002.00 |
BT Marchandises | 5 690 142.00 | 114 699.00 | 5 575 443.00 | 4 278 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 529.00 | 6 070.00 | 7 158 459.00 | 5 979 321.00 |
BZ Autres créances | 206 558.00 | 206 558.00 | 184 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 670.00 | 763 670.00 | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 200 673.00 | 11 200 673.00 | 7 589 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 627.00 | 222 627.00 | 271 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 248 200.00 | 120 769.00 | 25 127 431.00 | 19 053 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 441 149.00 | 3 270 102.00 | 27 171 047.00 | 20 831 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 759.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | ||
DG Autres réserves | 11 813 056.00 | 10 898 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439 510.00 | 1 715 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 144.00 | 20 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 594 711.00 | 13 953 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194 288.00 | 3 593 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 778.00 | 2 558 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 390.00 | 639 375.00 | ||
EA Autres dettes | 146 881.00 | 86 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 576 337.00 | 6 878 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 171 047.00 | 20 831 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 576 337.00 | 6 878 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 118 456.00 | 526 363.00 | 37 644 819.00 | 31 120 379.00 |
FG Production vendue services | 338 135.00 | 46 209.00 | 384 344.00 | 374 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 456 591.00 | 572 572.00 | 38 029 163.00 | 31 494 410.00 |
FN Production immobilisée | 326 726.00 | 3 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 251.00 | 114 874.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 459 191.00 | 31 613 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 197 054.00 | 22 824 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 411 679.00 | -103 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 688.00 | 84 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 390 074.00 | 3 959 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 151.00 | 360 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 544.00 | 1 422 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 971.00 | 420 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 515.00 | 280 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 699.00 | 437.00 | ||
GE Autres charges | 4 538.00 | 3 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 408 556.00 | 29 252 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 050 635.00 | 2 360 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196 941.00 | 165 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 089.00 | 3 481.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 513.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 030.00 | 180 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 574.00 | 18 856.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 053.00 | 18 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 977.00 | 161 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 210 612.00 | 2 522 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 999.00 | 2 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 48 220.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | 4 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | 54 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 044.00 | 78 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 036.00 | 5 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 422.00 | 85 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | -30 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 659.00 | 776 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 693 200.00 | 31 847 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 253 690.00 | 30 132 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439 510.00 | 1 715 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 336.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | 1 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 784.00 | 533 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 383.00 | 533 298.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 823.00 | 100 694.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 987.00 | 5 090 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | 2 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921.00 | 82 810.00 | 5 192 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 839.00 | 1 409.00 | 25 823.00 | 95 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 542.00 | 259 106.00 | 50 741.00 | 3 053 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 381.00 | 260 515.00 | 76 563.00 | 3 149 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 071.00 | 4 803.00 | 2 730.00 | 22 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 731.00 | 2 233.00 | 1 894.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 731.00 | 116 933.00 | 1 894.00 | 120 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 802.00 | 121 736.00 | 4 625.00 | 142 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 699.00 | 1 894.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 036.00 | 2 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 149.00 | 149.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 759.00 | 18 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 145 770.00 | 7 145 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
VB T. V. A. | 130 414.00 | 130 414.00 | ||
VP Divers | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 904.00 | 67 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 627.00 | 222 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 814.00 | 7 575 104.00 | 19 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 778.00 | 3 202 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 464.00 | 523 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 896.00 | 250 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002 346.00 | 1 002 346.00 | ||
VW T.V.A. | 183 789.00 | 183 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 895.00 | 71 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 194 288.00 | 4 194 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 881.00 | 146 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 337.00 | 9 576 337.00 | ||