TECHNOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFLEX |
| Siren | 722721339 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 1972B00133 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2019
2019
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 835.00 | 308 722.00 | 41 113.00 | 54 708.00 |
AN Terrains | 480 249.00 | 320 744.00 | 159 505.00 | 161 915.00 |
AP Constructions | 2 223 220.00 | 1 807 126.00 | 416 094.00 | 463 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 368 222.00 | 15 141 337.00 | 3 226 884.00 | 2 703 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154 270.00 | 6 794 943.00 | 1 359 328.00 | 1 227 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 322.00 | 1 069 322.00 | 305 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 758 056.00 | 758 056.00 | 151 233.00 | |
CU Autres participations | 1 705 720.00 | 24 990.00 | 1 680 730.00 | 1 705 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 153.00 | 30 153.00 | 30 153.00 | |
BF Prêts | 2 225.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 204 504.00 | 204 504.00 | 204 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 343 552.00 | 24 397 863.00 | 8 945 689.00 | 7 010 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963 325.00 | 334 529.00 | 2 628 796.00 | 2 284 025.00 |
BN En cours de production de biens | 443 993.00 | 443 993.00 | 402 983.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 791.00 | 225 960.00 | 1 478 831.00 | 2 283 061.00 |
BT Marchandises | 32 566.00 | 32 566.00 | 37 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | 6 744.00 | 24 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 670.00 | 52 661.00 | 6 161 008.00 | 4 244 427.00 |
BZ Autres créances | 4 072 660.00 | 4 072 660.00 | 2 760 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 4 025 675.00 | |
CF Disponibilités | 2 504 026.00 | 2 504 026.00 | 2 738 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 530.00 | 197 530.00 | 163 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 639 305.00 | 613 150.00 | 20 026 154.00 | 18 963 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 982 856.00 | 25 011 013.00 | 28 971 843.00 | 25 974 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 935.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 889 792.00 | 2 774 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004 153.00 | 6 730 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 420.00 | 277 420.00 | ||
DG Autres réserves | 4 701 472.00 | 4 701 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 360 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 434.00 | 1 596 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 998 559.00 | 1 130 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 226 333.00 | 17 210 535.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 950.00 | 247 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 950.00 | 247 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 938.00 | 3 238 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 749.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 430.00 | 655 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 947.00 | 1 580 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 685.00 | 2 142 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 287.00 | 134 572.00 | ||
EA Autres dettes | 8 020.00 | 650 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 437 560.00 | 8 401 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 971 843.00 | 25 974 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 518 652.00 | 6 616 625.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 476.00 | 6 990.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 205.00 | 8 944.00 | 28 149.00 | 8 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 421 227.00 | 29 157 934.00 | 34 579 161.00 | 32 595 100.00 |
FG Production vendue services | 122 917.00 | 254 204.00 | 377 121.00 | 246 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 350.00 | 29 421 082.00 | 34 984 431.00 | 32 849 967.00 |
FM Production stockée | -798 850.00 | 766 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 562.00 | 9 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 928.00 | 244 728.00 | ||
FQ Autres produits | 86 087.00 | 109 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 903 158.00 | 33 979 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 056.00 | 2 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 921.00 | 2 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 545 278.00 | 9 490 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -289 456.00 | 258 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 781 832.00 | 8 605 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 852 981.00 | 829 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 060 733.00 | 8 096 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 359 376.00 | 3 368 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 396 149.00 | 1 308 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 251.00 | 418 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 950.00 | 227 000.00 | ||
GE Autres charges | 35 569.00 | 48 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 085 639.00 | 32 657 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 817 519.00 | 1 322 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 394.00 | 18 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 430.00 | 4 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 836.00 | 23 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 298.00 | 82 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 673.00 | 9 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 961.00 | 91 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 125.00 | -68 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 783 394.00 | 1 254 363.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 120 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554 020.00 | 4 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 891.00 | 358 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 494.00 | 483 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 024.00 | 154 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 147.00 | 154 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585 347.00 | 328 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -625 693.00 | -13 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 837 488.00 | 34 485 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 843 055.00 | 32 889 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 434.00 | 1 596 311.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 177.00 | 897 832.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 793.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 840 059.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 109 409.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 053 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 343 552.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 010.00 | 36 713.00 | 308 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826 607.00 | 1 365 365.00 | 1 127 822.00 | 24 064 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 098 617.00 | 1 402 078.00 | 1 127 822.00 | 24 372 873.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 998 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 354.00 | 206 095.00 | 337 891.00 | 998 559.00 |
4A Provisions pour litiges | 191 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 171 950.00 | 227 000.00 | 191 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 236.00 | 201 241.00 | 266 336.00 | 638 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 236.00 | 373 191.00 | 493 336.00 | 830 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 251.00 | 266 336.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 095.00 | 337 891.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 204 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 213 670.00 | |||
VP Divers | 4 072 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 364.00 | 10 422 925.00 | 265 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 462.00 | 377 983.00 | 824 479.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 947.00 | 2 700 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292 685.00 | 2 292 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 287.00 | 127 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 769.00 | 947 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 505.00 | 62 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 131.00 | 6 518 652.00 | 940 479.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964 946.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | |||