ADI-GARDINER
Dépôt
| Dénomination | ADI-GARDINER |
| Siren | 732060272 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10788 |
| Numéro de Gestion | 2000B03324 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 NEUILLY SUR MARNE |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 453.00 | 33 631.00 | 822.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 302.00 | 693 847.00 | 168 455.00 | 181 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
BF Prêts | 446 548.00 | 446 548.00 | 442 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 105.00 | 118 105.00 | 122 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 325.00 | 1 143 596.00 | 739 729.00 | 748 635.00 |
BT Marchandises | 3 996 601.00 | 255 542.00 | 3 741 058.00 | 3 370 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 996.00 | 85 996.00 | 50 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486 798.00 | 153 269.00 | 7 333 529.00 | 7 733 550.00 |
BZ Autres créances | 1 541 278.00 | 1 541 278.00 | 1 498 238.00 | |
CF Disponibilités | 1 003 133.00 | 1 003 133.00 | 252 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 703.00 | 263 703.00 | 70 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 377 508.00 | 408 812.00 | 13 968 697.00 | 12 976 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 188.00 | 2 188.00 | 15 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 263 021.00 | 1 552 407.00 | 14 710 614.00 | 13 740 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 008 833.00 | 22 008 833.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 119.00 | 324 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
DG Autres réserves | 150 010.00 | 150 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 057 485.00 | -14 050 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182 763.00 | -6 007 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | -557 587.00 | 2 625 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 425.00 | 372 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 805 440.00 | 796 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 918 865.00 | 1 169 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132 020.00 | 1 718 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 056.00 | 55 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 051.00 | 5 868 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 590.00 | 1 960 693.00 | ||
EA Autres dettes | 427 156.00 | 284 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 344 873.00 | 9 945 867.00 | ||
ED (V) | 4 464.00 | 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 614.00 | 13 740 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 344 073.00 | 9 945 867.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 130 703.00 | 1 718 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 663 460.00 | 3 015 074.00 | 39 678 534.00 | 34 692 081.00 |
FG Production vendue services | 655 419.00 | 509 742.00 | 1 165 161.00 | 498 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 318 879.00 | 3 524 816.00 | 40 843 695.00 | 35 190 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 192.00 | 1 078 595.00 | ||
FQ Autres produits | 114 529.00 | 17 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 686 415.00 | 36 286 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 444 180.00 | 28 400 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 447.00 | -1 165 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 485 496.00 | 5 898 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 234.00 | 204 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 968 572.00 | 5 286 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 321 277.00 | 2 411 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 973.00 | 50 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 675.00 | 646 550.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 846 677.00 | 457 853.00 | ||
GE Autres charges | 321 170.00 | 103 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 868 806.00 | 42 295 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 182 391.00 | -6 008 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 650.00 | 3 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 87 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 650.00 | 91 749.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 188.00 | 15 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 143.00 | 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 330.00 | 71 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 320.00 | 20 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 175 071.00 | -5 988 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 3 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | 15 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 18 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | -18 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 702 065.00 | 36 377 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 884 829.00 | 42 385 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182 763.00 | -6 007 485.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 9 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 966.00 | 33 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 517.00 | 25 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 600.00 | 59 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 902 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | 564 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 368.00 | 1 883 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 848.00 | 36 973.00 | 343.00 | 727 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 868.00 | 36 973.00 | 343.00 | 1 042 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 237.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 188.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 805 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 270.00 | 848 865.00 | 1 099 270.00 | 918 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 560 828.00 | 255 542.00 | 560 828.00 | 255 542.00 |
6T Sur comptes clients | 186 553.00 | 50 133.00 | 83 417.00 | 153 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 479.00 | 305 675.00 | 644 245.00 | 509 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 749.00 | 1 154 540.00 | 1 743 515.00 | 1 428 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 152 352.00 | 727 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 188.00 | 15 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 446 548.00 | 25 012.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 323 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 273.00 | |||
VB T. V. A. | 248 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 417 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856 432.00 | 9 011 775.00 | 844 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132 020.00 | 6 132 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 051.00 | 5 999 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 944.00 | 565 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 833.00 | 782 833.00 | ||
VW T.V.A. | 225 458.00 | 225 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 354.00 | 111 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 156.00 | 427 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 243 817.00 | 14 243 817.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 62 157.00 | 48 121.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 496.00 | 994 015.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 284.00 | 382 818.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 869.00 | 320 974.00 | ||
ST Autres comptes | 3 637 690.00 | 4 152 807.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 485 496.00 | 5 898 735.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 665.00 | 94 865.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 569.00 | 109 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 234.00 | 204 240.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 753 760.00 | 6 467 826.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 490 736.00 | 9 518 827.00 | ||