POLIMIROIR
Dépôt
| Dénomination | POLIMIROIR |
| Siren | 747050045 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7074 |
| Numéro de Gestion | 1970B00004 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77165 SAINT-SOUPPLETS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 397.00 | 144 372.00 | 1 025.00 | 14 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 443.00 | 55 958.00 | 31 486.00 | 28 640.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 10 397.00 | 31 278.00 | 29 024.00 |
AP Constructions | 126 197.00 | 6 284.00 | 119 913.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 474.00 | 3 950 251.00 | 777 223.00 | 731 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 524.00 | 990 714.00 | 662 809.00 | 700 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 722.00 | 166 722.00 | 7 078.00 | |
AX Avances et acomptes | 60 868.00 | |||
CU Autres participations | 4 415 089.00 | 4 415 089.00 | 3 915 089.00 | |
BF Prêts | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 364 062.00 | 5 157 975.00 | 6 206 086.00 | 5 495 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 572.00 | 1 466.00 | 117 106.00 | 108 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 741.00 | 174 773.00 | 1 525 967.00 | 1 556 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | 6 745.00 | 1 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 631.00 | 1 800 631.00 | 2 371 572.00 | |
BZ Autres créances | 741 317.00 | 741 317.00 | 376 600.00 | |
CF Disponibilités | 189 580.00 | 189 580.00 | 566 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | 29 415.00 | 48 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 587 001.00 | 176 239.00 | 4 410 762.00 | 5 029 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 062.00 | 5 334 215.00 | 10 616 848.00 | 10 525 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 387 440.00 | 1 887 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 846.00 | 92 846.00 | ||
DG Autres réserves | 4 608 618.00 | 4 608 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 491.00 | 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 711.00 | -87 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 159 124.00 | 6 501 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 305.00 | 797 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 353.00 | 205 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 285.00 | 696 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 615.00 | 1 679 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 888.00 | 559 551.00 | ||
EA Autres dettes | 14 626.00 | 85 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 457 724.00 | 4 023 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 848.00 | 10 525 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 755 565.00 | 4 645 322.00 | 5 400 886.00 | 4 667 803.00 |
FG Production vendue services | 1 316 770.00 | 1 383 729.00 | 2 700 499.00 | 2 510 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 335.00 | 6 029 050.00 | 8 101 385.00 | 7 178 184.00 |
FM Production stockée | 9.00 | 341 320.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 911.00 | 15 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 773.00 | 12 341.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 677.00 | 267 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 755.00 | 7 814 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 426.00 | 250 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 394.00 | 1 067 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 641.00 | 42 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 540 473.00 | 3 622 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 235.00 | 207 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 830 861.00 | 1 802 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 904.00 | 734 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 656.00 | 346 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 239.00 | 147 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 547.00 | 8 221 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 208.00 | -406 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 423.00 | 10 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 423.00 | 167 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 532.00 | 7 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 186.00 | 5 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 718.00 | 13 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 294.00 | 154 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 913.00 | -252 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 246.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 1 506.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 202.00 | 4 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 705.00 | 5 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | -5 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 257.00 | -170 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 424.00 | 7 982 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 713.00 | 8 070 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 711.00 | -87 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 343.00 | 14 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 236.00 | 721 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 629.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379 606.00 | 1 235 240.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 87 443.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 781.00 | 6 715 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 4 415 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 780.00 | 11 364 062.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 117.00 | 13 255.00 | 144 372.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 702.00 | 11 255.00 | 999.00 | 55 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 217.00 | 322 147.00 | 71 717.00 | 4 957 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 037.00 | 346 656.00 | 72 716.00 | 5 157 975.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 147.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 147 816.00 | 176 239.00 | 147 816.00 | 176 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 816.00 | 176 239.00 | 147 816.00 | 176 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 816.00 | 176 239.00 | 147 816.00 | 176 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 239.00 | 147 816.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 800 631.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | |||
VB T. V. A. | 270 353.00 | |||
VP Divers | 155 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 294 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 904.00 | 2 571 364.00 | 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 305.00 | 81 579.00 | 95 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 615.00 | 1 487 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 280.00 | 187 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 635.00 | 247 635.00 | ||
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 258.00 | 200 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 439.00 | 2 924 713.00 | 95 849.00 | 23 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 328.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||