POLIMIROIR
Dépôt
| Dénomination | POLIMIROIR |
| Siren | 747050045 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7222 |
| Numéro de Gestion | 1970B00004 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77165 SAINT-SOUPPLETS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 645.00 | 16 244.00 | 137 401.00 | 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 578.00 | 84 837.00 | 17 740.00 | 28 190.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 23 281.00 | 18 394.00 | 22 688.00 |
AP Constructions | 131 446.00 | 31 409.00 | 100 036.00 | 108 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 050.00 | 4 368 151.00 | 1 316 899.00 | 1 312 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 046.00 | 1 150 688.00 | 574 359.00 | 643 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 368.00 | 37 368.00 | 33 091.00 | |
CU Autres participations | 5 065 089.00 | 5 065 089.00 | 4 565 089.00 | |
BF Prêts | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 192 437.00 | 5 674 610.00 | 7 517 827.00 | 6 714 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 611.00 | 10 073.00 | 662 538.00 | 177 465.00 |
BN En cours de production de biens | 815 497.00 | 138 590.00 | 676 907.00 | 1 673 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 635.00 | 97 635.00 | 146 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 943.00 | 2 009 943.00 | 1 897 338.00 | |
BZ Autres créances | 173 101.00 | 173 101.00 | 390 297.00 | |
CF Disponibilités | 121 278.00 | 121 278.00 | 21 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 991.00 | 53 991.00 | 41 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 944 055.00 | 148 663.00 | 3 795 392.00 | 4 348 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 493.00 | 5 823 273.00 | 11 313 220.00 | 11 062 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 537 440.00 | 3 037 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 732.00 | 100 732.00 | ||
DG Autres réserves | 4 670 618.00 | 4 670 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -438 755.00 | -462 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 713.00 | 23 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 005 323.00 | 7 370 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 098.00 | 893 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 196.00 | 868 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 069.00 | 1 335 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 805 759.00 | 544 045.00 | ||
EA Autres dettes | 127 774.00 | 11 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 307 897.00 | 3 652 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 220.00 | 11 062 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 284 328.00 | 4 068 640.00 | 4 352 967.00 | 4 699 369.00 |
FG Production vendue services | 1 379 770.00 | 1 000 759.00 | 2 380 529.00 | 3 128 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 098.00 | 5 069 399.00 | 6 733 497.00 | 7 827 433.00 |
FM Production stockée | -410 081.00 | 65 756.00 | ||
FN Production immobilisée | 219 932.00 | 67 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -5 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 126.00 | 210 824.00 | ||
FQ Autres produits | 874.00 | 31 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 348.00 | 8 197 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 639.00 | 1 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 505.00 | 1 176 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 173.00 | -76 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 090 024.00 | 3 691 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 771.00 | 193 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 644.00 | 1 830 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 124.00 | 772 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 951.00 | 396 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 663.00 | 139 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 75 977.00 | 14 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 641 471.00 | 8 165 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -859 123.00 | 31 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 468.00 | 1 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 468.00 | 1 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 810.00 | 6 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 362.00 | 2 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 172.00 | 8 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 703.00 | -6 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -872 827.00 | 25 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 857.00 | 2 453.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 858.00 | 2 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 885.00 | 9 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 859.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 744.00 | 24 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 886.00 | -21 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -20 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 674.00 | 8 201 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 387.00 | 8 178 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 713.00 | 23 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | 151 367.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 478.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420 720.00 | 671 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 630.00 | 750 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 106.00 | 1 575 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 102 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 928.00 | 7 620 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 5 315 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 968.00 | 13 192 437.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | 14 080.00 | 16 244.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 288.00 | 12 049.00 | 2 500.00 | 84 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 942.00 | 442 822.00 | 168 903.00 | 5 573 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 394.00 | 468 951.00 | 171 403.00 | 5 674 610.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 139 721.00 | 288 384.00 | 279 443.00 | 148 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 721.00 | 288 384.00 | 279 443.00 | 148 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 721.00 | 328 384.00 | 359 443.00 | 148 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 328 384.00 | 344 443.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 009 943.00 | 2 009 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | ||
VB T. V. A. | 165 872.00 | 165 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 991.00 | 53 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 576.00 | 2 487 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 248.00 | 879 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 850.00 | 70 266.00 | 154 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 069.00 | 1 363 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 510.00 | 148 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 512.00 | 598 512.00 | ||
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 792.00 | 124 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 725.00 | 3 246 142.00 | 154 738.00 | 8 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 524.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 674.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||