CMA Terminals
Dépôt
| Dénomination | CMA Terminals |
| Siren | 750708315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13971 |
| Numéro de Gestion | 2012B01283 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 283.00 | 719.00 | 1 387.00 |
CU Autres participations | 114 089 315.00 | 27 185 199.00 | 86 904 116.00 | 57 705 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 589 219.00 | 12 190 043.00 | 36 399 176.00 | 6 001 487.00 |
BF Prêts | 36 631 076.00 | 36 631 076.00 | 39 503 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 199 324 820.00 | 39 379 732.00 | 159 945 088.00 | 103 211 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 740.00 | 273 740.00 | ||
BZ Autres créances | 1 713 985.00 | 628 541.00 | 1 085 444.00 | 1 955 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 725.00 | 628 541.00 | 1 359 184.00 | 1 955 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 765 636.00 | 2 765 636.00 | 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 078 181.00 | 40 008 273.00 | 164 069 908.00 | 105 168 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 001 500.00 | 15 001 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 868 291.00 | 31 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 497 539.00 | 595 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164 495.00 | 16 738 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 531 825.00 | 32 367 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 600 900.00 | 5 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 600 900.00 | 5 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 554 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 486 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 42 065.00 | ||
EA Autres dettes | 66 670 860.00 | 56 045 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 269 539.00 | 56 573 623.00 | ||
ED (V) | 2 667 644.00 | 10 927 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 069 908.00 | 105 168 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 296 483.00 | 296 483.00 | 2 288 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 483.00 | 296 483.00 | 2 288 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 598.00 | |||
FQ Autres produits | 7 726.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 210.00 | 2 383 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 565 655.00 | 3 938 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 858 082.00 | 47 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 667.00 | 1 328.00 | ||
GE Autres charges | 339.00 | 4 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 424 743.00 | 3 991 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 120 534.00 | -1 607 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 811 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 390 939.00 | 338 008.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 821 425.00 | 34 983 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 213 696.00 | 934 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 237 838.00 | 39 298 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 871 616.00 | 20 599 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 380 310.00 | 16 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 457 764.00 | 357 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 709 691.00 | 20 972 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 528 148.00 | 18 325 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 407 614.00 | 16 717 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 119.00 | 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 119.00 | 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 119.00 | -260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 542 048.00 | 41 681 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 377 553.00 | 24 942 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164 495.00 | 16 738 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 810 972.00 | 75 091 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 816 180.00 | 75 091 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 583 285.00 | 199 319 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 583 285.00 | 199 324 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 667.00 | 1 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 667.00 | 4 489.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 362 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300 000.00 | 1 600 900.00 | 5 300 000.00 | 1 600 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 185 199.00 | |||
060 Stock marchandises | 150 613 180.00 | 199 961 670.00 | 228 674 420.00 | 12 190 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 983.00 | 628 541.00 | 653 983.00 | 628 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 254 492.00 | 24 270 716.00 | 23 521 425.00 | 40 003 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 554 492.00 | 25 871 616.00 | 28 821 425.00 | 41 604 684.00 |
UG ‐ Financières | 25 871 616.00 | 28 821 425.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 589 219.00 | |||
UP Prêts | 36 631 076.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 5 172.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 708 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 944 281.00 | 1 723 985.00 | 85 220 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 554 421.00 | 1 380 310.00 | 30 476 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | ||
VW T.V.A. | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 621 906.00 | 66 621 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 954.00 | 48 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 269 539.00 | 68 095 428.00 | 30 476 111.00 | 23 698 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 174 111.00 | |||