SEOLIS PROD
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS PROD |
| Siren | 750835431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3670 |
| Numéro de Gestion | 2012B00187 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 308 034.00 | 18 202.00 | 289 831.00 | 300 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247.00 | 170 524.00 | 938 722.00 | 1 000 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 6 370.00 | 14 755.00 | 16 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 011.00 | 149 011.00 | 146 613.00 | |
CU Autres participations | 12 954 714.00 | 2 056 970.00 | 10 897 744.00 | 9 682 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 516 252.00 | 13 516 252.00 | 14 052 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 058 385.00 | 2 252 067.00 | 25 806 318.00 | 25 198 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | 11 313.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | 50 548.00 | 69 027.00 | |
BZ Autres créances | 18 668 696.00 | 18 668 696.00 | 7 799 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | 185 000.00 | 1 156 742.00 | |
CF Disponibilités | 3 947 006.00 | 3 947 006.00 | 49 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | 4 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 866 490.00 | 22 866 490.00 | 9 078 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 924 876.00 | 2 252 067.00 | 48 672 809.00 | 34 277 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 018 668.00 | -2 920 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 903.00 | -1 098 525.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 304.00 | 151 080.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 062.00 | 4 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 951 794.00 | 14 136 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142 280.00 | 19 433 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 636.00 | 487 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | 1 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 767.00 | 63 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 721 014.00 | 20 140 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 672 809.00 | 34 277 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 144 060.00 | 144 060.00 | 93 945.00 | |
FG Production vendue services | 16 881.00 | 16 881.00 | 25 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 941.00 | 160 941.00 | 119 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 944.00 | 234 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 487.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 313.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 435 085.00 | 559 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 2 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 889.00 | 58 013.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 070.00 | |||
GE Autres charges | 6 520.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 522 401.00 | 628 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 456.00 | -393 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456 377.00 | 598 284.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350 000.00 | 2 810 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 806 377.00 | 3 409 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 778.00 | 2 634 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 718 778.00 | 3 984 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 598.00 | -575 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -273 857.00 | -969 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 776.00 | 3 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 3 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 1 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | 2 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 952.00 | 131 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 098.00 | 3 647 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 002.00 | 4 746 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 903.00 | -1 098 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 021.00 | 11 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 791 825.00 | 2 873 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 376 846.00 | 2 884 780.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 587 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 194 240.00 | 26 470 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 194 240.00 | 28 058 386.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 207.00 | 73 889.00 | 195 097.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 207.00 | 73 889.00 | 195 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 288.00 | 774.00 | 5 063.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 056 970.00 | |||
060 Stock marchandises | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 970.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 2 056 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 258.00 | 1 350 774.00 | 1 350 000.00 | 2 062 033.00 |
UG ‐ Financières | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 516 252.00 | 13 516 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 549.00 | |||
VB T. V. A. | 78 864.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 434 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239 423.00 | 32 239 423.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701 047.00 | 77 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 637.00 | 473 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 329.00 | 33 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 441 233.00 | 29 441 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 768.00 | 66 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 721 014.00 | 30 097 185.00 | 4 623 829.00 | |