REGIORAIL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | REGIORAIL FRANCE |
| Siren | 751252677 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/005379 |
| Numéro de Gestion | 2012B00569 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 884.00 | 69 884.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 378.00 | 162 378.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 195 790.00 | 195 790.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 429 284.00 | 429 284.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | 595.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 278.00 | 3 836 278.00 | ||
BZ Autres créances | 1 895 282.00 | 1 895 282.00 | ||
CF Disponibilités | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 326 874.00 | 326 874.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 062 783.00 | 6 062 783.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 067.00 | 6 492 067.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 974 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | |||
DL TOTAL (I) | -934 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 221.00 | |||
EA Autres dettes | 30 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 426 868.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 067.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426 868.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 171 158.00 | 2 171 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 158.00 | 2 171 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 669.00 | |||
FQ Autres produits | 9 789 788.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 283 615.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 705 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 663 654.00 | |||
FZ Charges sociales | 187 220.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 941.00 | |||
GE Autres charges | 4 468 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 206 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 707.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 707.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 707.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 465.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 772.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 250.00 | 1 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 264.00 | 73 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | 187 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 556.00 | 262 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 21 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 766 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 043.00 | 28 064.00 | 120 000.00 | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 796.00 | 89 944.00 | 316 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 839.00 | 118 008.00 | 120 000.00 | 336 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 1 941.00 | 36 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 1 941.00 | 36 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 1 941.00 | 36 441.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 941.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 790.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 829 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 638.00 | |||
VB T. V. A. | 1 045 279.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 169 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 326 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 665.00 | 6 094 875.00 | 195 790.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 157.00 | 6 655 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 665.00 | 93 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 910.00 | 120 910.00 | ||
VW T.V.A. | 507 492.00 | 507 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 868.00 | 7 426 868.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||