REGIORAIL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | REGIORAIL FRANCE |
| Siren | 751252677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/012475 |
| Numéro de Gestion | 2012B00569 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 589.00 | 24 589.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 083.00 | 287 931.00 | 41 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 906.00 | 295 836.00 | 112 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 451.00 | 221 451.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 983 029.00 | 608 356.00 | 374 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 691.00 | 58 140.00 | 3 481 552.00 | |
BZ Autres créances | 4 049 590.00 | 4 049 590.00 | ||
CF Disponibilités | 619 870.00 | 619 870.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 787 455.00 | 787 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 996 606.00 | 58 140.00 | 8 938 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 636.00 | 666 495.00 | 9 313 141.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -448 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 554.00 | |||
DL TOTAL (I) | -324 495.00 | |||
DP Provisions pour risques | 108 240.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 72 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 181 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 667.00 | |||
EA Autres dettes | 79 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 456 486.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 141.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 456 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 171 129.00 | 7 209 309.00 | 25 380 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 171 129.00 | 7 209 309.00 | 25 380 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 866.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 056 312.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 925 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 621.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 184 212.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 419 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 744.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 951.00 | |||
GE Autres charges | 122 229.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 200 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 144 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 148 771.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 938.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 539 525.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 554.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 661.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 144.00 | 70 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 155.00 | 7 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 588.00 | 77 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 24 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | 736 989.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | 221 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 354.00 | 983 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 584.00 | 6 705.00 | 26 700.00 | 24 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 289.00 | 82 766.00 | 51 288.00 | 583 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 872.00 | 89 471.00 | 77 988.00 | 608 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 240.00 | 72 910.00 | 181 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 393.00 | 29 951.00 | 36 204.00 | 58 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 393.00 | 29 951.00 | 36 204.00 | 58 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 633.00 | 102 861.00 | 36 204.00 | 239 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 951.00 | 36 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221 451.00 | 221 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 629.00 | 67 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 472 063.00 | 3 472 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
VB T. V. A. | 655 473.00 | 655 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 585 873.00 | 2 585 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 855.00 | 782 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 787 455.00 | 787 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 188.00 | 8 376 736.00 | 221 451.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 787.00 | 5 381 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 711 105.00 | 711 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 418.00 | 1 494 418.00 | ||
VW T.V.A. | 543 070.00 | 543 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 074.00 | 47 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 032.00 | 79 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 486.00 | 9 456 486.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||