NAYCHEMIN
Dépôt
| Dénomination | NAYCHEMIN |
| Siren | 751495227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4123 |
| Numéro de Gestion | 2013B00665 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 LOUVIERS |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 081 858.00 | 1 835 948.00 | 1 245 910.00 | 1 245 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 112.00 | 1 022 182.00 | 195 930.00 | 137 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 589.00 | 1 007 647.00 | 529 941.00 | 714 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 316.00 | 29 316.00 | ||
BF Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | 12 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 209.00 | 39 209.00 | 37 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 921 227.00 | 3 873 171.00 | 2 048 056.00 | 2 148 503.00 |
BT Marchandises | 2 962 999.00 | 48 507.00 | 2 914 492.00 | 2 842 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 533.00 | 202 533.00 | 1 369 868.00 | |
BZ Autres créances | 900 785.00 | 900 785.00 | 741 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 242.00 | 490 242.00 | 601 611.00 | |
CF Disponibilités | 1 085 422.00 | 1 085 422.00 | 385 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 920.00 | 87 920.00 | 71 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 729 899.00 | 48 507.00 | 5 681 393.00 | 6 012 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 126.00 | 3 921 678.00 | 7 729 449.00 | 8 161 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 911.00 | 190 911.00 | ||
DG Autres réserves | 753 648.00 | 753 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 017.00 | -50 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 269 329.00 | 1 004 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 629.00 | 15 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 631.00 | 864 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 068.00 | 5 278 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 155.00 | 983 542.00 | ||
EA Autres dettes | 17 637.00 | 14 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 460 120.00 | 7 156 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 449.00 | 8 161 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 739.00 | 7 151 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 629.00 | 15 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 373 839.00 | 31 373 839.00 | 29 752 835.00 | |
FD Production vendue biens | 2 740 045.00 | 2 740 045.00 | 2 739 264.00 | |
FG Production vendue services | 341 250.00 | 26 240.00 | 367 490.00 | 379 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 455 133.00 | 26 240.00 | 34 481 373.00 | 32 871 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 323.00 | 9 290.00 | ||
FQ Autres produits | 4 044.00 | 15 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 526 741.00 | 32 896 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 484 626.00 | 27 003 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 697.00 | 32 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 664.00 | 63 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 785 943.00 | 2 254 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 427.00 | 400 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 162 913.00 | 2 132 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 200.00 | 582 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 923.00 | 231 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 507.00 | 33 532.00 | ||
GE Autres charges | 15 551.00 | 29 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 716 056.00 | 32 763 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 315.00 | 132 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 251 503.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 397 692.00 | 4 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 649 195.00 | 4 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 605.00 | 178 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 605.00 | 178 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 565 591.00 | -174 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 276.00 | -41 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 9 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | 9 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | -9 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 182 502.00 | 32 900 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 817 485.00 | 32 951 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 017.00 | -50 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 672.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 921 227.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 497.00 | 297 079.00 | 90 747.00 | 2 029 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 890.00 | 297 079.00 | 90 747.00 | 2 037 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 480.00 | 48 507.00 | 33 532.00 | 1 884 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 480.00 | 48 507.00 | 33 532.00 | 1 884 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 507.00 | 33 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 750.00 | 3 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | |||
UX Autres créances clients | 202 533.00 | |||
VP Divers | 900 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 196.00 | 1 194 987.00 | 43 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 629.00 | 130 629.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 000.00 | 127 619.00 | 1 092 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 068.00 | 2 614 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 155.00 | 724 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 120.00 | 3 614 739.00 | 1 092 800.00 | 752 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||