NAYCHEMIN
Dépôt
| Dénomination | NAYCHEMIN |
| Siren | 751495227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4026 |
| Numéro de Gestion | 2013B00665 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 Louviers |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 10 329.00 | 2 694.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 081 858.00 | 1 835 948.00 | 1 245 910.00 | 1 245 910.00 |
AP Constructions | 1 302 406.00 | 70 372.00 | 1 232 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 667.00 | 1 125 091.00 | 754 577.00 | 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 275.00 | 1 273 997.00 | 1 255 278.00 | 573 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 42 863.00 | |
BF Prêts | 499.00 | 499.00 | 1 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 689.00 | 41 689.00 | 40 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 998 417.00 | 4 315 737.00 | 4 682 680.00 | 2 053 385.00 |
BT Marchandises | 2 767 328.00 | 134 723.00 | 2 632 605.00 | 2 827 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 620.00 | 414 620.00 | 214 880.00 | |
BZ Autres créances | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 | 1 208 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 230.00 | 87 230.00 | 497 874.00 | |
CF Disponibilités | 1 234 307.00 | 1 234 307.00 | 747 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 489.00 | 126 489.00 | 362 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 796 411.00 | 134 723.00 | 5 661 688.00 | 5 857 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 828.00 | 4 450 460.00 | 10 344 368.00 | 7 911 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 911.00 | 253 911.00 | ||
DG Autres réserves | 1 208 117.00 | 942 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 820.00 | 367 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 943 208.00 | 2 637 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 494.00 | 638 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 580.00 | 1 846 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 217.00 | 1 997 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 091.00 | 774 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 548.00 | ||
EA Autres dettes | 16 626.00 | 16 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 401 160.00 | 5 274 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 368.00 | 7 911 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 309.00 | 3 689 438.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 548 580.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 636 121.00 | 34 636 121.00 | 33 601 015.00 | |
FD Production vendue biens | 2 884 402.00 | 2 884 402.00 | 2 809 973.00 | |
FG Production vendue services | 589 553.00 | 589 553.00 | 438 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 110 076.00 | 38 110 076.00 | 36 849 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 872.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 394.00 | 63 439.00 | ||
FQ Autres produits | 5 733.00 | 380 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 227 076.00 | 37 293 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 735 587.00 | 30 586 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 989.00 | 102 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 986.00 | 78 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 787 271.00 | 2 440 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 059.00 | 438 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 546 379.00 | 2 317 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 575.00 | 663 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 309.00 | 222 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 723.00 | 33 183.00 | ||
GE Autres charges | 11 471.00 | 10 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 901 349.00 | 36 893 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -674 273.00 | 400 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 462.00 | 57 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 462.00 | 57 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 659.00 | 70 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 659.00 | 70 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 197.00 | -12 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -729 470.00 | 387 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 447.00 | 19 744.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 371.00 | 19 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 650.00 | -19 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 341 559.00 | 37 351 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 035 378.00 | 36 983 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 820.00 | 367 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 023.00 | 3 114 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 773.00 | 3 115 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 641.00 | 5 861 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 641.00 | 8 998 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 1 877.00 | 10 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 987.00 | 441 250.00 | 222 778.00 | 2 469 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 440.00 | 443 127.00 | 222 778.00 | 2 479 789.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 499.00 | 499.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 689.00 | 41 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 414 620.00 | 414 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 489.00 | 126 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 733.00 | 1 708 044.00 | 41 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547 949.00 | 539 964.00 | 2 383 041.00 | 1 624 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 217.00 | 2 978 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 091.00 | 814 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 294.00 | 4 388 309.00 | 2 383 041.00 | 1 624 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 978 694.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 126.00 | |||