LORCAMAT
Dépôt
| Dénomination | LORCAMAT |
| Siren | 751845355 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1880 |
| Numéro de Gestion | 2012B00595 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57580 Lemud |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AP Constructions | 12 900.00 | 5 080.00 | 7 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 985.00 | 740 650.00 | 276 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 621.00 | 2 056 596.00 | 1 010 024.00 | |
CU Autres participations | 613 164.00 | 613 164.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 728 964.00 | 2 802 326.00 | 1 926 637.00 | |
BT Marchandises | 1 885 146.00 | 60 551.00 | 1 824 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 247.00 | 86 243.00 | 3 750 004.00 | |
BZ Autres créances | 392 512.00 | 392 512.00 | ||
CF Disponibilités | 81 277.00 | 81 277.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 221 041.00 | 146 794.00 | 6 074 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 005.00 | 2 949 120.00 | 8 000 885.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 130 560.00 | |||
DG Autres réserves | 20 003.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 911.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 675 474.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 297 707.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 307 707.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 159.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 728.00 | |||
EA Autres dettes | 517 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 017 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 885.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 577.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 198.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 375 780.00 | 66 864.00 | 30 442 644.00 | |
FG Production vendue services | 148 741.00 | 148 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 524 521.00 | 66 864.00 | 30 591 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 530.00 | |||
FQ Autres produits | 100 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 154 234.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 454 414.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 953.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 678 548.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 534.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 343 973.00 | |||
FZ Charges sociales | 647 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 695.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 188.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 707.00 | |||
GE Autres charges | 22 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 494 678.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 659 556.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 943.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 729.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 729.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 911.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 635.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 901.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262 129.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 737 217.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 056.00 | 227 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 183.00 | 227 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 728 964.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 679.00 | 283 695.00 | 25 780.00 | 2 802 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 348.00 | 283 695.00 | 31 449.00 | 2 802 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 246.00 | 297 707.00 | 284 246.00 | 307 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 221.00 | 60 551.00 | 57 221.00 | 60 551.00 |
6T Sur comptes clients | 101 521.00 | 26 637.00 | 41 915.00 | 86 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 742.00 | 87 188.00 | 99 135.00 | 146 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 987.00 | 384 895.00 | 383 381.00 | 454 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 384 895.00 | 383 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 836 247.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | |||
VB T. V. A. | 84 137.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 618.00 | 4 255 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 198.00 | 55 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 159.00 | 2 402 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 909.00 | 229 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 067.00 | 204 067.00 | ||
VW T.V.A. | 152 054.00 | 152 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 698.00 | 76 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 492.00 | 517 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 577.00 | 4 012 577.00 | ||