LORCAMAT
Dépôt
| Dénomination | LORCAMAT |
| Siren | 751845355 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3198 |
| Numéro de Gestion | 2012B00595 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57580 Lemud |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 37 919.00 | 9 812.00 | 28 107.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 476.00 | 814 343.00 | 173 133.00 | 226 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 495.00 | 2 065 764.00 | 1 589 730.00 | 1 444 328.00 |
CU Autres participations | 613 164.00 | 613 164.00 | 613 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 313 349.00 | 2 889 920.00 | 2 423 429.00 | 2 313 233.00 |
BT Marchandises | 2 293 390.00 | 71 011.00 | 2 222 378.00 | 2 052 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 582.00 | 72 463.00 | 4 325 119.00 | 4 109 790.00 |
BZ Autres créances | 504 108.00 | 504 108.00 | 427 219.00 | |
CF Disponibilités | 301 565.00 | 301 565.00 | 288 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | 26 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 523 894.00 | 143 474.00 | 7 380 420.00 | 6 903 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 244.00 | 3 033 394.00 | 9 803 849.00 | 9 216 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 074.00 | 156 805.00 | ||
DG Autres réserves | 955 786.00 | 468 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 547.00 | 565 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 682 408.00 | 4 190 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 208 962.00 | 241 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 962.00 | 241 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 570 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 504.00 | 3 045 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 588.00 | 657 643.00 | ||
EA Autres dettes | 577 213.00 | 503 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 912 478.00 | 4 784 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 849.00 | 9 216 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 912 478.00 | 4 776 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 228 447.00 | 46 410.00 | 35 274 857.00 | 31 337 721.00 |
FG Production vendue services | 189 974.00 | 189 974.00 | 160 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 418 422.00 | 46 410.00 | 35 464 832.00 | 31 498 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 573.00 | 9 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 882.00 | 495 628.00 | ||
FQ Autres produits | 116 386.00 | 105 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 039 674.00 | 32 109 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 433 437.00 | 26 616 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -169 681.00 | -238 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 795.00 | 371 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 794 760.00 | 1 651 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 420.00 | 383 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 797.00 | 1 376 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 098.00 | 615 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 003.00 | 264 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 959.00 | 102 270.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 962.00 | 241 241.00 | ||
GE Autres charges | 30 232.00 | 19 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 411 787.00 | 31 403 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 887.00 | 705 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 554.00 | 7 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 295.00 | 72 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 849.00 | 80 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 009.00 | 2 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 009.00 | 2 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 840.00 | 78 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 710 727.00 | 783 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 770.00 | 11 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961.00 | 19 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 731.00 | 31 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 1 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 262.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 406.00 | 6 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 324.00 | 24 514.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 499.00 | 8 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 005.00 | 234 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 232 256.00 | 32 220 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 690 708.00 | 31 655 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 547.00 | 565 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 489.00 | 81 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 685.00 | 433 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 143.00 | 433 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 255.00 | 4 680 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 255.00 | 5 313 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 909.00 | 281 003.00 | 313 992.00 | 2 889 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 909.00 | 281 003.00 | 313 992.00 | 2 889 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 242.00 | 208 963.00 | 241 242.00 | 208 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 670.00 | 71 011.00 | 71 670.00 | 71 011.00 |
6T Sur comptes clients | 70 996.00 | 45 948.00 | 44 481.00 | 72 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 666.00 | 116 959.00 | 116 151.00 | 143 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 908.00 | 325 922.00 | 357 392.00 | 352 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 922.00 | 357 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 397 582.00 | 4 397 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | ||
VB T. V. A. | 178 697.00 | 178 697.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 627.00 | 36 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 549.00 | 101 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 244.00 | 180 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 939.00 | 4 929 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 505.00 | 3 537 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 986.00 | 268 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 389.00 | 176 389.00 | ||
VW T.V.A. | 90 458.00 | 90 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 756.00 | 81 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 213.00 | 577 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 478.00 | 4 912 478.00 | ||