EDITIONS DES FALAISES
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS DES FALAISES |
| Siren | 752035931 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6205 |
| Numéro de Gestion | 2012B12136 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 1 396.00 | 9 436.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 5 254.00 | 1 121.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 959.00 | 6 651.00 | 49 307.00 | 41 432.00 |
BT Marchandises | 286 276.00 | 103 601.00 | 182 675.00 | 124 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | 753.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 178 088.00 | 8 227.00 | 169 860.00 | 212 346.00 |
BZ Autres créances | 18 131.00 | 18 131.00 | 15 891.00 | |
CF Disponibilités | 76 499.00 | 76 499.00 | 86 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | 22 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 847.00 | 111 829.00 | 464 018.00 | 461 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 807.00 | 118 481.00 | 513 326.00 | 502 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | ||
DG Autres réserves | 176 918.00 | 119 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 117 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 798.00 | 335 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586.00 | 29 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 61 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | 62 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | |||
EA Autres dettes | 28 949.00 | 9 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629.00 | 1 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 204 527.00 | 167 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 326.00 | 502 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 527.00 | 152 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 516 864.00 | 4 939.00 | 521 803.00 | 613 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 174.00 | 89 042.00 | 610 215.00 | 653 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 686.00 | 58 087.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 908.00 | 735 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377.00 | 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 210.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 391.00 | -45 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 104.00 | 295 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 4 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 746.00 | 144 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 673.00 | 53 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 601.00 | 77 236.00 | ||
GE Autres charges | 110 392.00 | 82 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 985.00 | 616 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 922.00 | 118 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 895.00 | 1 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | 1 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895.00 | -1 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 028.00 | 117 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 908.00 | 735 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 038.00 | 617 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | 117 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 800.00 | 9 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 6 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340.00 | 55 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 63.00 | 1 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 1 561.00 | 2 340.00 | 5 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 1 624.00 | 2 340.00 | 6 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 76 429.00 | 103 601.00 | 76 429.00 | 103 601.00 |
6T Sur comptes clients | 8 765.00 | 537.00 | 8 228.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 194.00 | 103 601.00 | 76 967.00 | 111 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 194.00 | 103 601.00 | 76 967.00 | 111 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 601.00 | 76 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 169 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | |||
VB T. V. A. | 9 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 068.00 | 212 318.00 | 3 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 587.00 | 14 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 84 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | ||
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 949.00 | 28 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 527.00 | 204 527.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | |||