EDITIONS DES FALAISES
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS DES FALAISES |
| Siren | 752035931 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44002 |
| Numéro de Gestion | 2012B12136 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 9 323.00 | 4 457.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 7 590.00 | 1 240.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 361.00 | 16 914.00 | 44 447.00 | 48 481.00 |
BN En cours de production de biens | 4 867.00 | |||
BT Marchandises | 345 110.00 | 231 209.00 | 113 900.00 | 151 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | 345 384.00 | |
BZ Autres créances | 17 929.00 | 17 929.00 | 24 078.00 | |
CF Disponibilités | 127 564.00 | 127 564.00 | 24 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | 13 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 611 349.00 | 231 209.00 | 380 140.00 | 564 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 711.00 | 248 123.00 | 424 588.00 | 612 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | ||
DG Autres réserves | 208 559.00 | 234 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 185.00 | 14 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 308.00 | 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 693.00 | 348 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 1 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 6 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 174 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 67 068.00 | ||
EA Autres dettes | 8 906.00 | 4 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | 8 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 894.00 | 262 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 588.00 | 612 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332 758.00 | 510 947.00 | ||
FD Production vendue biens | 79 253.00 | 127 414.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 011.00 | 638 361.00 | ||
FM Production stockée | -4 867.00 | 4 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 170.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 756.00 | 119 212.00 | ||
FQ Autres produits | 775.00 | 2 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 591 844.00 | 766 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446.00 | -56 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 909.00 | 336 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 4 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 166.00 | 149 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 509.00 | 63 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 3 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 210.00 | 173 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 106 531.00 | 74 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 444.00 | 751 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 600.00 | 14 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 37.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 37.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | -37.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 602.00 | 14 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 261.00 | 766 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 446.00 | 752 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 185.00 | 14 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 2 883.00 | 9 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 1 151.00 | 7 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 4 034.00 | 16 914.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 137.00 | 116 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 425.00 | 138 675.00 | 3 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 554.00 | 114 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 865.00 | 66 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 895.00 | 191 895.00 | ||