HOTELIERE ALAIN
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ALAIN |
| Siren | 752377655 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117325 |
| Numéro de Gestion | 2012B13373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 870.00 | 60.00 | 370.00 |
CU Autres participations | 14 282 562.00 | 640 000.00 | 13 642 562.00 | 14 282 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 748 870.00 | 2 748 870.00 | 2 657 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 032 362.00 | 640 870.00 | 16 391 493.00 | 16 940 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | 2 958.00 | |
BZ Autres créances | 5 179.00 | 5 179.00 | 99 292.00 | |
CF Disponibilités | 1 392.00 | 1 392.00 | 21 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | 3 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 285.00 | 19 285.00 | 128 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 051 647.00 | 640 870.00 | 16 410 777.00 | 17 068 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 205 680.00 | 15 205 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -389 538.00 | -411 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 762.00 | 22 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 074.00 | 319 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 489 454.00 | 15 135 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 936.00 | 1 806 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 059.00 | 4 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 27 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 258.00 | 84 994.00 | ||
EA Autres dettes | 13 929.00 | 9 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 921 323.00 | 1 932 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 777.00 | 17 068 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 647.00 | 348 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 436 788.00 | 436 788.00 | 508 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 788.00 | 436 788.00 | 508 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
FQ Autres produits | 1 297.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 442 366.00 | 512 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 115.00 | 43 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 367.00 | 3 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 743.00 | 281 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 169.00 | 107 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 704.00 | 435 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 661.00 | 77 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 799.00 | 43 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 684 799.00 | 43 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -684 799.00 | 30 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -639 138.00 | 108 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 214.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 797.00 | 86 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 624.00 | 86 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 624.00 | -86 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 366.00 | 586 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 128.00 | 564 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 762.00 | 22 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939 953.00 | 158 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 940 883.00 | 158 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 370.00 | 17 031 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 370.00 | 17 032 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 310.00 | 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 310.00 | 870.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 074.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 319 277.00 | 80 797.00 | 400 074.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 640 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 319 277.00 | 720 797.00 | 1 040 074.00 | |
UG ‐ Financières | 640 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 748 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 038.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 3 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 763.00 | 17 893.00 | 2 748 870.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 936.00 | 240 261.00 | 1 010 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | ||
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 059.00 | 194 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 929.00 | 13 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 323.00 | 573 647.00 | 1 010 937.00 | 336 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 721.00 | |||