DAG
Dépôt
| Dénomination | DAG |
| Siren | 752959726 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5078 |
| Numéro de Gestion | 2012B00459 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Loisin |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 060 528.00 | 11 060 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | 16 169.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 076 697.00 | 11 076 697.00 | ||
BZ Autres créances | 245 151.00 | 245 151.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CF Disponibilités | 539 947.00 | 539 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 685 098.00 | 1 685 098.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401 494.00 | 401 494.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 775.00 | 13 167 775.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 641 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 460.00 | |||
DK Provisions réglementées | 87 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 750 100.00 | |||
DP Provisions pour risques | 401 494.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 401 494.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047 669.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 016 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 775.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 544.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 544.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 352.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 808.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 202 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 316.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 898.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 051.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 084.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 486 141.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 401 494.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 899.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 656 393.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 829 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 807 939.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 225.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 076 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 076 698.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 813.00 | 19 375.00 | 87 188.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 401 495.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 898.00 | 401 495.00 | 272 898.00 | 401 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 711.00 | 420 870.00 | 272 898.00 | 488 683.00 |
UG ‐ Financières | 401 495.00 | 272 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 321.00 | 245 152.00 | 16 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047 670.00 | 978 792.00 | 4 092 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 880.00 | 1 959 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 180.00 | 2 947 302.00 | 4 092 104.00 | 2 976 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 610.00 | |||