DAG
Dépôt
| Dénomination | DAG |
| Siren | 752959726 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005091 |
| Numéro de Gestion | 2012B00459 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74140 LOISIN |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 062 572.00 | 11 062 572.00 | 11 060 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | 16 170.00 | 16 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 078 741.00 | 11 078 741.00 | 11 076 698.00 | |
BZ Autres créances | 379 003.00 | 379 003.00 | 436 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 732 313.00 | 732 313.00 | 740 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 111 315.00 | 2 111 315.00 | 2 176 505.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 691.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312 144.00 | 312 144.00 | 326 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 293.00 | 13 504 293.00 | 13 582 891.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 494 079.00 | 4 585 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 431.00 | 1 008 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 876.00 | 96 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 812 386.00 | 5 800 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 144.00 | 326 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 144.00 | 326 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 652.00 | 4 964 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 663.00 | 2 298 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 862.00 | 187 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 379 764.00 | 7 454 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 293.00 | 13 582 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 834.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 698.00 | 2 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 698.00 | 2 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 078 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 078 741.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 876.00 | 96 876.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 312 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 997.00 | 312 144.00 | 326 997.00 | 312 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 873.00 | 312 144.00 | 326 997.00 | 409 020.00 |
UG ‐ Financières | 312 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VC Groupe et associés | 379 003.00 | 379 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 172.00 | 379 003.00 | 16 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 652.00 | 1 135 722.00 | 2 933 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 104 862.00 | 104 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 200 663.00 | 2 200 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 764.00 | 3 445 834.00 | 2 933 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 837.00 | |||