COOPTALIS
Dépôt
| Dénomination | COOPTALIS |
| Siren | 753670306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 2012B01852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 080.00 | 27 126.00 | 55 954.00 | 7 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 8 842.00 | 24 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 883.00 | 36 588.00 | 124 295.00 | 89 860.00 |
AX Avances et acomptes | 1 152.00 | |||
CU Autres participations | 33 593.00 | 33 593.00 | 19 159.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 315.00 | 443 315.00 | 125 987.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 733.00 | 51 733.00 | 11 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 782 486.00 | 63 714.00 | 718 772.00 | 281 039.00 |
BP En cours de production de services | 1 976 017.00 | 1 976 017.00 | 1 010 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 185.00 | 80 304.00 | 2 547 881.00 | 1 154 065.00 |
BZ Autres créances | 958 496.00 | 958 496.00 | 492 602.00 | |
CF Disponibilités | 315 701.00 | 315 701.00 | 78 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 597.00 | 136 597.00 | 105 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 014 996.00 | 80 304.00 | 5 934 692.00 | 2 841 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 287.00 | 19 287.00 | 9 018.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 288.00 | 6 288.00 | 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 058.00 | 144 018.00 | 6 679 040.00 | 3 131 892.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 714.00 | 35 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 278.00 | 154 278.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 208 960.00 | 9 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 038.00 | 204 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 950 561.00 | 407 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 899.00 | 92 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 899.00 | 92 942.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 240 016.00 | 240 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 439.00 | 950 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 178 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 251 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 934.00 | 984 567.00 | ||
EA Autres dettes | 21 158.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 687 579.00 | 2 631 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 040.00 | 3 131 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 248.00 | 1 783 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 169.00 | 219 610.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 817 817.00 | 18 365.00 | 10 836 182.00 | 5 360 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 817.00 | 18 365.00 | 10 836 182.00 | 5 360 130.00 |
FM Production stockée | 965 233.00 | 578 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 181 430.00 | 104 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 501.00 | 70 715.00 | ||
FQ Autres produits | 1 075.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 005 421.00 | 6 114 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 110 211.00 | 681 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 274.00 | 307 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 040 702.00 | 3 497 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 622 579.00 | 1 266 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 168.00 | 19 305.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 304.00 | |||
GE Autres charges | 12 228.00 | 14 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 412 465.00 | 5 860 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 955.00 | 254 740.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | -3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 274.00 | 17.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 519.00 | 1 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 833.00 | 14 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 995.00 | 43 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 828.00 | 58 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 309.00 | -57 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 646.00 | 197 267.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 209.00 | 1 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 058.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 650.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 917.00 | 10 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | 10 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 337.00 | 10 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 580.00 | 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | -6 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 856.00 | 6 126 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 819.00 | 5 922 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 038.00 | 204 116.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 234.00 | 44 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 077.00 | 68 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 731.00 | 377 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 042.00 | 490 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 14 155.00 | 160 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | 529 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152.00 | 20 135.00 | 782 486.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | 12 187.00 | 27 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 22 250.00 | 2 726.00 | 36 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 34 437.00 | 2 726.00 | 63 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 6 288.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 942.00 | 21 833.00 | 73 876.00 | 40 899.00 |
6T Sur comptes clients | 80 304.00 | 80 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 304.00 | 80 304.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 942.00 | 102 137.00 | 73 876.00 | 121 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 304.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 833.00 | 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 650.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 443 315.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 733.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 531 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | |||
VB T. V. A. | 14 919.00 | |||
VP Divers | 504 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 394.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 326.00 | 3 723 278.00 | 495 048.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240 016.00 | 240 016.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 169.00 | 834 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 270.00 | 168 954.00 | 1 118 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 135 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 629.00 | 263 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 428.00 | 696 428.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
VW T.V.A. | 1 071 311.00 | 1 071 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 756.00 | 448 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 579.00 | 3 648 248.00 | 1 358 881.00 | 680 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 509.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 117.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||