COOPTALIS
Dépôt
| Dénomination | COOPTALIS |
| Siren | 753670306 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1295 |
| Numéro de Gestion | 2012B01852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 502.00 | 63 568.00 | 38 934.00 | 39 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042 595.00 | 1 042 595.00 | 270 262.00 | |
AN Terrains | 588 000.00 | 588 000.00 | 588 000.00 | |
AP Constructions | 1 352 152.00 | 87 064.00 | 1 265 088.00 | 1 320 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 005.00 | 211 172.00 | 597 833.00 | 403 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227.00 | |||
CU Autres participations | 10 797 269.00 | 23 593.00 | 10 773 676.00 | 1 534 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 634.00 | 701 532.00 | 1 938 102.00 | 959 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 725.00 | 159 725.00 | 95 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 491 921.00 | 1 086 929.00 | 16 404 992.00 | 5 212 356.00 |
BP En cours de production de services | 3 430 162.00 | 3 430 162.00 | 2 152 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 513.00 | 140 199.00 | 2 872 314.00 | 3 166 973.00 |
BZ Autres créances | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 | 2 100 696.00 | |
CF Disponibilités | 11 464 587.00 | 11 464 587.00 | 6 736 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 905.00 | 300 905.00 | 138 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 610 914.00 | 140 199.00 | 19 470 715.00 | 14 294 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 432.00 | 295 432.00 | 82 884.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 548.00 | 5 548.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 403 815.00 | 1 227 129.00 | 36 176 687.00 | 19 590 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 517.00 | 52 216.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 537 560.00 | 5 537 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 012.00 | 10 620.00 | ||
DG Autres réserves | 717 685.00 | 726 378.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 251 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598 236.00 | -2 251 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 143.00 | 20 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 121.00 | 9 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 038.00 | 4 108 106.00 | ||
DN Avances conditionnées | 235 490.00 | 184 553.00 | ||
DO TOTAL (II) | 235 490.00 | 184 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 598.00 | 107 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 598.00 | 107 259.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 940 016.00 | 3 240 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862 500.00 | 5 284 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 370 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 111.00 | 757 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664 303.00 | 5 421 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | |||
EA Autres dettes | 1 272 954.00 | 116 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 031 217.00 | 15 190 083.00 | ||
ED (V) | 3 343.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 176 687.00 | 19 590 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 294.00 | 10 478 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | 8 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 021 114.00 | 51 743.00 | 24 072 857.00 | 18 990 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 021 114.00 | 51 743.00 | 24 072 857.00 | 18 990 005.00 |
FM Production stockée | 1 277 556.00 | 176 589.00 | ||
FN Production immobilisée | 625 394.00 | 151 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 96 044.00 | 9 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 890.00 | 116 106.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 375 983.00 | 19 444 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 366 818.00 | 2 629 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038 951.00 | 1 168 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 532 474.00 | 12 614 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 658 530.00 | 4 834 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 783.00 | 104 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 468.00 | 8 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 632.00 | 32 492.00 | ||
GE Autres charges | 14 722.00 | 12 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 923 377.00 | 21 404 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 547 394.00 | -1 960 158.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 544.00 | 10 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 288.00 | |||
GN Différences positives de change | 741.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 300.00 | 17 077.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 944 464.00 | 72 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 380.00 | 209 565.00 | ||
GS Différences négatives de change | 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 352 253.00 | 282 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 327 953.00 | -265 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 875 347.00 | -2 225 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 328.00 | 21 096.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 328.00 | 21 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 907.00 | 69 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 025.00 | 9 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 932.00 | 78 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 396.00 | -57 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -245 715.00 | -31 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 611 611.00 | 19 482 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 209 847.00 | 21 733 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598 236.00 | -2 251 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 614.00 | 790 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 678.00 | 314 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 085.00 | 11 009 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 377.00 | 12 114 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 2 749 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | 13 597 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | 1 580.00 | 17 491 921.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 18 363.00 | 63 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 816.00 | 175 420.00 | 298 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 020.00 | 193 783.00 | 361 803.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 9 096.00 | 50 025.00 | 59 121.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 5 548.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 321 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 259.00 | 219 338.00 | 326 598.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 725 126.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 567.00 | 79 632.00 | 140 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 567.00 | 804 758.00 | 865 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 923.00 | 1 074 121.00 | 1 251 044.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 632.00 | |||
UG ‐ Financières | 944 464.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 639 634.00 | 2 639 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159 725.00 | 159 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 681.00 | 72 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 939 832.00 | 2 939 832.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 595.00 | 275 595.00 | ||
VB T. V. A. | 105 708.00 | 105 708.00 | ||
VP Divers | 78 151.00 | 78 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 728.00 | 138 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 418.00 | 798 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300 905.00 | 300 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 524.00 | 4 716 165.00 | 2 799 359.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 940 016.00 | 240 016.00 | 16 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851 233.00 | 1 563 310.00 | 6 405 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 111.00 | 1 281 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 919 507.00 | 919 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 558.00 | 1 507 558.00 | ||
VW T.V.A. | 2 290 920.00 | 2 290 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 318.00 | 946 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 954.00 | 1 272 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 031 217.00 | 10 043 294.00 | 23 105 630.00 | 1 882 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 830.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | |||