OLLFIN
Dépôt
| Dénomination | OLLFIN |
| Siren | 753787126 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/010427 |
| Numéro de Gestion | 2012B04872 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 115 526.00 | 115 526.00 | 115 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 469.00 | 662.00 | 1 039.00 |
CU Autres participations | 2 426 111.00 | 602 006.00 | 1 824 105.00 | 1 752 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 708.00 | 2 201 708.00 | 1 751 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 744 550.00 | 602 475.00 | 4 142 076.00 | 3 620 384.00 |
BP En cours de production de services | 143 754.00 | 143 754.00 | 246 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | 224 084.00 | |
BZ Autres créances | 129 290.00 | 129 290.00 | 198 081.00 | |
CF Disponibilités | 92 685.00 | 92 685.00 | 45 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | 2 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 418 625.00 | 418 625.00 | 716 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 175.00 | 602 475.00 | 4 560 701.00 | 4 336 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823 688.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 008.00 | 41 831.00 | ||
DG Autres réserves | 1 115 707.00 | 694 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 400.00 | 443 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 970 114.00 | 2 799 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 699.00 | 258 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 381.00 | 245 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 504.00 | 640 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 197 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
EA Autres dettes | 19 919.00 | 12 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 590 586.00 | 1 537 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 701.00 | 4 336 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 083.00 | 1 327 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 779 913.00 | 779 913.00 | 1 057 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 913.00 | 779 913.00 | 1 057 485.00 | |
FM Production stockée | -211 338.00 | 56 592.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 020.00 | 9 510.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 599.00 | 1 123 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 778.00 | 287 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 5 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 942.00 | 146 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 809.00 | 83 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377.00 | 1 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 519.00 | |||
GE Autres charges | 21 003.00 | 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 191.00 | 633 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 407.00 | 489 719.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 632.00 | 101 635.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 969.00 | 2 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166 294.00 | 26 807.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 166 294.00 | 62 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 638.00 | 9 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 626.00 | 9 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 668.00 | 53 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 738.00 | 642 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | 197 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 525.00 | 1 288 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 125.00 | 844 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 400.00 | 443 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 837.00 | 667 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 494.00 | 667 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 114.00 | 4 627 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 114.00 | 4 744 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 377.00 | 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 377.00 | 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 602 006.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 108 519.00 | 108 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 537.00 | 65 988.00 | 108 519.00 | 602 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 537.00 | 65 988.00 | 108 519.00 | 602 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 519.00 | |||
UG ‐ Financières | 65 988.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 201 708.00 | 1 823 688.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | |||
VB T. V. A. | 39 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 968.00 | 2 005 874.00 | 378 094.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 699.00 | 97 195.00 | 338 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 504.00 | 769 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | ||
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 466.00 | 89 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 586.00 | 1 220 083.00 | 338 166.00 | 32 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 306.00 | |||