OLLFIN
Dépôt
| Dénomination | OLLFIN |
| Siren | 753787126 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002434 |
| Numéro de Gestion | 2012B04872 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 115 526.00 | 115 526.00 | 115 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 6 767.00 | 3 696.00 | 4 693.00 |
CU Autres participations | 2 431 111.00 | 300 997.00 | 2 130 114.00 | 1 973 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 648 506.00 | 83 528.00 | 2 564 978.00 | 2 556 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 205 681.00 | 391 292.00 | 4 814 389.00 | 4 649 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 004.00 | 292 004.00 | 141 308.00 | |
BZ Autres créances | 100 383.00 | 100 383.00 | 73 143.00 | |
CF Disponibilités | 38 422.00 | 38 422.00 | 21 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 431 836.00 | 431 836.00 | 236 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 517.00 | 391 292.00 | 5 246 225.00 | 4 886 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565 052.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 716.00 | 82 146.00 | ||
DG Autres réserves | 1 541 719.00 | 1 359 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 697.00 | 191 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 517 132.00 | 3 253 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 152.00 | 272 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 048.00 | 183 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 632.00 | 913 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 261.00 | 79 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 729 093.00 | 1 633 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 225.00 | 4 886 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 903.00 | 1 461 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 560 082.00 | 560 082.00 | 772 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 082.00 | 560 082.00 | 772 431.00 | |
FM Production stockée | -187 914.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 363.00 | 17 623.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 572 445.00 | 603 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 693.00 | 128 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 7 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 578.00 | 134 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 340.00 | 79 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 528.00 | |||
GE Autres charges | 4 685.00 | 4 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 826.00 | 357 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 619.00 | 245 995.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 394.00 | 7 623.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 989.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 309.00 | 31 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 992.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 097.00 | 204 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189 406.00 | 237 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 870.00 | 5 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 870.00 | 135 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 536.00 | 101 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 549.00 | 353 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 120 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 120 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -120 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 40 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 245.00 | 847 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 548.00 | 656 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 697.00 | 191 395.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 363.00 | 17 623.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 147.00 | 4 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 1 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987 735.00 | 110 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 741.00 | 112 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | 5 079 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 898.00 | 5 205 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 980.00 | 6 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 2 980.00 | 6 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 384 525.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 094.00 | 83 528.00 | 157 097.00 | 384 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 094.00 | 83 528.00 | 157 097.00 | 384 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 528.00 | |||
UG ‐ Financières | 157 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 648 506.00 | 2 648 506.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 004.00 | 292 004.00 | ||
VB T. V. A. | 62 898.00 | 62 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 486.00 | 37 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 995.00 | 3 041 995.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 152.00 | 61 962.00 | 121 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 632.00 | 1 074 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 36 215.00 | ||
VW T.V.A. | 52 833.00 | 52 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 524.00 | 159 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 093.00 | 1 607 903.00 | 121 190.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 537.00 | |||