EXSEL AUTHENTIC HOTELS
Dépôt
| Dénomination | EXSEL AUTHENTIC HOTELS |
| Siren | 753989094 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 2012B01070 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 Saint-Gilles-Les-Bains |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 210 987.00 | 49 026.00 | 161 962.00 | 146 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 783.00 | 47 293.00 | 1 490.00 | 12 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 5 713.00 | 4 067.00 | 6 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 361.00 | 460 361.00 | 351 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 470.00 | 18 470.00 | 18 470.00 | |
CU Autres participations | 19 843 376.00 | 19 843 376.00 | 19 300 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | 5 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 598 239.00 | 105 498.00 | 20 492 741.00 | 19 841 809.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | 8 025.00 | 14 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | 264.00 | 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 929.00 | 254 929.00 | 117 620.00 | |
BZ Autres créances | 7 870 357.00 | 7 870 357.00 | 5 082 339.00 | |
CF Disponibilités | 34 618.00 | 34 618.00 | 299 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | 6 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 172 749.00 | 8 172 749.00 | 5 520 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 770 988.00 | 105 498.00 | 28 665 490.00 | 25 362 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 839 536.00 | 3 764 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 653 377.00 | 3 012 799.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 476.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 537.00 | -112 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 785.00 | 64 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 094 061.00 | 6 764 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 646 433.00 | 10 959 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070 900.00 | 5 628 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 168.00 | 249 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 079.00 | 200 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321 300.00 | 1 545 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | 14 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 571 430.00 | 18 597 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 665 490.00 | 25 362 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 923 963.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 704.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 8 070 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 777.00 | 9 772.00 | ||
FG Production vendue services | 1 075 937.00 | 819 444.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 714.00 | 829 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 971.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 261.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 856.00 | 40 486.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 833.00 | 881 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 188.00 | 22 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 400.00 | -14 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 518.00 | 399 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 2 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 325.00 | 139 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 891.00 | 45 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 608.00 | 28 916.00 | ||
GE Autres charges | 58 580.00 | 29 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 654.00 | 652 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 179.00 | 229 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 729.00 | 650 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 077.00 | 45 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 702 805.00 | 45 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337 232.00 | 327 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337 232.00 | 327 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 574.00 | -282 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 752.00 | -53 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 954.00 | 2 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 954.00 | 2 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 6 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 810.00 | 59 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 910.00 | 66 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 956.00 | -63 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 741.00 | -4 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 592.00 | 929 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 055.00 | 1 042 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 537.00 | -112 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 587.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 350.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 305 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897 699.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 846 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 598 239.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 636.00 | 35 389.00 | 49 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 334.00 | 11 426.00 | 50 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 793.00 | 5 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 890.00 | 49 607.00 | 105 498.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 785.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 975.00 | 60 810.00 | 125 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 975.00 | 60 810.00 | 125 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 929.00 | |||
VP Divers | 7 870 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132 859.00 | 8 129 843.00 | 3 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 704.00 | 104 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541 729.00 | 894 862.00 | 3 528 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 168.00 | 285 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 079.00 | 224 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321 300.00 | 1 321 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070 900.00 | 8 070 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 570 830.00 | 10 923 963.00 | 3 528 666.00 | 6 118 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 843.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | ||