CODEP
Dépôt
| Dénomination | CODEP |
| Siren | 758200257 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11173 |
| Numéro de Gestion | 1958B00026 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 439.00 | 124 439.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 580.00 | 1 117 781.00 | 103 798.00 | 159 722.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 351.00 | 30 000.00 | 33 351.00 | 33 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 726.00 | 52 726.00 | 52 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 464.00 | 1 272 221.00 | 228 242.00 | 284 166.00 |
BT Marchandises | 2 043 029.00 | 1 685.00 | 2 041 344.00 | 1 993 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603.00 | 96 603.00 | 29 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 180.00 | 158 942.00 | 825 238.00 | 825 734.00 |
BZ Autres créances | 79 681.00 | 79 681.00 | 247 039.00 | |
CF Disponibilités | 124 054.00 | 124 054.00 | 88 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 359.00 | 176 359.00 | 37 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 503 909.00 | 160 627.00 | 3 343 282.00 | 3 220 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 373.00 | 1 432 848.00 | 3 571 524.00 | 3 504 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 289 402.00 | 281 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | 88 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 480 604.00 | 1 469 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | 7 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 7 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 230.00 | 51 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 395.00 | 1 456 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 248.00 | 450 448.00 | ||
EA Autres dettes | 340 715.00 | 70 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 589.00 | 2 028 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 524.00 | 3 504 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 514.00 | 1 994 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 707 322.00 | 52 968.00 | 13 760 291.00 | 1 424 695 847.00 |
FG Production vendue services | 812 955.00 | 812 955.00 | 1 007 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 520 278.00 | 52 968.00 | 14 573 246.00 | 15 254 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 591.00 | 323 873.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 009 856.00 | 15 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 701 090.00 | 12 090 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 710.00 | -82 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 797.00 | 1 862 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 943.00 | 122 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 328.00 | 1 067 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 030.00 | 413 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 374.00 | 66 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777.00 | 25 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 330.00 | 7 074.00 | ||
GE Autres charges | 61 971.00 | 13 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 026 932.00 | 15 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 076.00 | -7 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 728.00 | 11 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 728.00 | 110 526.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 547.00 | 37 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 547.00 | 67 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 181.00 | 43 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 104.00 | 35 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -37 098.00 | -52 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 584.00 | 15 688 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 381.00 | 15 600 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 202.00 | 88 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 862.00 | 318 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 569.00 | 19 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 014.00 | 19 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 464.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 847.00 | 75 374.00 | 1 242 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 847.00 | 75 374.00 | 1 242 221.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 074.00 | 5 330.00 | 7 074.00 | 5 330.00 |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 865.00 | 1 685.00 | 1 865.00 | 1 685.00 |
6T Sur comptes clients | 187 640.00 | 5 092.00 | 33 790.00 | 158 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 505.00 | 6 777.00 | 35 655.00 | 190 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 579.00 | 12 107.00 | 42 729.00 | 195 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 107.00 | 42 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 726.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 722 593.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | |||
VB T. V. A. | 3 000.00 | |||
VP Divers | 13 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 948.00 | 1 240 221.00 | 52 726.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 230.00 | 13 155.00 | 21 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 395.00 | 1 359 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 686.00 | 81 686.00 | ||
VW T.V.A. | 116 009.00 | 116 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 765.00 | 27 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 772.00 | 172 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 942.00 | 167 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 589.00 | 2 064 514.00 | 21 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | |||