CODEP
Dépôt
| Dénomination | CODEP |
| Siren | 758200257 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9027 |
| Numéro de Gestion | 1958B00026 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01008 BOURG EN BRESSE CEDEX |
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 399.00 | 76 399.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 583.00 | 1 155 805.00 | 63 778.00 | 95 851.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 352.00 | 30 000.00 | 33 352.00 | 33 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 224.00 | 53 224.00 | 52 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 923.00 | 1 262 204.00 | 188 719.00 | 220 296.00 |
BT Marchandises | 2 295 694.00 | 728.00 | 2 294 966.00 | 2 332 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 812.00 | 10 812.00 | 44 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 425.00 | 55 628.00 | 838 797.00 | 1 003 977.00 |
BZ Autres créances | 398 169.00 | 398 169.00 | 156 952.00 | |
CF Disponibilités | 351 494.00 | 351 494.00 | 320 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 810.00 | 152 810.00 | 183 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 103 404.00 | 56 356.00 | 4 047 048.00 | 4 041 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 327.00 | 1 318 560.00 | 4 235 767.00 | 4 262 061.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 212 351.00 | 230 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 465.00 | 131 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 550 816.00 | 1 462 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 124.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 124.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 035.00 | 21 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 010.00 | 2 185 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 696.00 | 353 717.00 | ||
EA Autres dettes | 217 096.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 671 828.00 | 2 799 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 767.00 | 4 262 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 931.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 388 379.00 | 417 377.00 | 16 805 756.00 | 15 182 679.00 |
FG Production vendue services | 404 628.00 | 245 187.00 | 649 816.00 | 459 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 793 008.00 | 662 564.00 | 17 455 572.00 | 15 641 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 412.00 | 493 898.00 | ||
FQ Autres produits | 638.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 863 455.00 | 16 137 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 895 104.00 | 13 032 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 580.00 | -289 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 497 682.00 | 2 085 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 752.00 | 100 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 285.00 | 711 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 901.00 | 298 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 246.00 | 56 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 286.00 | 27 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 124.00 | |||
GE Autres charges | 65 885.00 | 68 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 639 845.00 | 16 091 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 610.00 | 46 108.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 403.00 | 111 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 403.00 | 111 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 335.00 | 35 015.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 335.00 | 35 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 068.00 | 76 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 677.00 | 122 151.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 48.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 18 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 18 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 10 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 10 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 7 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 948.00 | -1 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 623.00 | 16 267 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 750 158.00 | 16 135 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 465.00 | 131 746.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 418.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 677.00 | 17 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 121.00 | 18 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | 1 295 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 116 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 564.00 | 1 450 923.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 825.00 | 44 246.00 | 22 866.00 | 1 232 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 825.00 | 44 246.00 | 22 866.00 | 1 232 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 124.00 | 13 124.00 | ||
06 aucun libellé | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 728.00 | 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 109 740.00 | 11 558.00 | 65 670.00 | 55 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 740.00 | 12 286.00 | 65 670.00 | 86 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 740.00 | 25 410.00 | 65 670.00 | 99 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 410.00 | 65 670.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 224.00 | 1.00 | 53 223.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 219.00 | 146 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 748 206.00 | 748 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | ||
VP Divers | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 945.00 | 296 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 684.00 | 90 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 810.00 | 152 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 628.00 | 1 445 405.00 | 53 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 255.00 | 54 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 010.00 | 1 915 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 595.00 | 109 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | ||
VW T.V.A. | 128 333.00 | 128 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 309.00 | 23 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 741.00 | 2 509 741.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | |||