AIN HABITAT
Dépôt
| Dénomination | AIN HABITAT |
| Siren | 760200295 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5049 |
| Numéro de Gestion | 1960B00029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 11 538 549.00 | 11 538 549.00 | 9 512 510.00 | |
AP Constructions | 90 351 638.00 | 12 593 057.00 | 77 758 580.00 | 67 208 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 821.00 | 97 662.00 | 33 159.00 | 32 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 986 435.00 | 5 986 435.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 359 329.00 | 359 329.00 | 359 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 179.00 | 45 179.00 | 46 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 849 672.00 | 13 370 345.00 | 97 479 326.00 | 87 328 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 270.00 | 360 270.00 | 617 232.00 | |
BZ Autres créances | 36 140.00 | 36 140.00 | 46 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 755.00 | 200 755.00 | 200 755.00 | |
CF Disponibilités | 10 204 191.00 | 10 204 191.00 | 8 173 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 795.00 | 210 795.00 | 163 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 538 914.00 | 179 849.00 | 18 359 065.00 | 17 265 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 388 586.00 | 13 550 194.00 | 115 838 392.00 | 104 593 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 928.00 | 57 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 797.00 | 60 797.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 963 854.00 | 14 060 106.00 | ||
DG Autres réserves | 523 272.00 | 444 235.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 361.00 | 1 036 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 839 647.00 | 8 642 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 525 861.00 | 24 248 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 075.00 | 96 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 777.00 | 356 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 205 426.00 | 51 575 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 382.00 | 2 405 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 174.00 | 2 238 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 979.00 | 1 815 433.00 | ||
EA Autres dettes | 928 463.00 | 709 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 850 753.00 | 79 988 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 838 392.00 | 104 593 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 152 241.00 | 9 264 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 3 197.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 335.00 | 186 739.00 | ||
FQ Autres produits | 112 798.00 | 40 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 320 491.00 | 8 904 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 131.00 | 338 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 551.00 | 676 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 452 808.00 | 1 310 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 067 236.00 | 1 864 559.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 115 080.00 | 45 390.00 | ||
GE Autres charges | 27 221.00 | 82 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 378 991.00 | 7 046 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 941 500.00 | 1 857 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 109.00 | 8 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 623.00 | 94 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 103 451.00 | 1 042 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 190 321.00 | 1 106 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 112 698.00 | -1 011 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 802.00 | 845 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 886.00 | 280 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 886.00 | 281 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 975.00 | 91 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 992.00 | 91 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 894.00 | 189 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 666.00 | -300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 000.00 | 9 279 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 639.00 | 8 243 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 361.00 | 1 036 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 447 531.00 | 13 363 454.00 | 12 155 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 008.00 | 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 916 879.00 | 13 363 454.00 | 12 155 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363 454.00 | 220 954.00 | 110 381 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | 404 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 363 454.00 | 222 811.00 | 110 849 672.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 907.00 | 6 781.00 | 51 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543 242.00 | 1 845 008.00 | 70 353.00 | 13 317 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588 802.00 | 1 851 896.00 | 70 353.00 | 13 370 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 302.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 56 075.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 15 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 256 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 045.00 | 128 735.00 | 23 003.00 | 461 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 045.00 | 128 735.00 | 23 003.00 | 461 777.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 639 681.00 | |||
VB T. V. A. | 1 850 883.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850 883.00 | |||
VC Groupe et associés | 40.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 210 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 866.00 | 3 375 833.00 | 591 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 205 426.00 | 4 478 145.00 | 11 412 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 341.00 | 2 240 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 165.00 | 110 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 961.00 | 122 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 850 753.00 | 8 976 350.00 | 12 339 711.00 | 68 534 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 576 048.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884 548.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | ||