TESA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESA FRANCE |
| Siren | 761800671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3545 |
| Numéro de Gestion | 1961B00067 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Moncel-lès-Lunéville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 839.00 | 115 937.00 | 3 901.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 109.00 | 70 091.00 | 22 018.00 | 31 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 112 531.00 | 112 531.00 | 126 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | 4 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 578.00 | 186 029.00 | 146 549.00 | 169 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | 1 772.00 | 3 914.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 96 506.00 | 8 545.00 | 87 960.00 | 107 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 824.00 | 3 791.00 | 806 032.00 | 818 120.00 |
BZ Autres créances | 97 589.00 | 97 589.00 | 107 342.00 | |
CF Disponibilités | 2 512 380.00 | 2 512 380.00 | 2 585 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | 3 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 523 875.00 | 14 110.00 | 3 509 765.00 | 3 623 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 453.00 | 200 139.00 | 3 656 314.00 | 3 792 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 103.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 50 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 424.00 | 293 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 134.00 | 122 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 500 018.00 | 1 613 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | -113 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 769 727.00 | 2 740 577.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 105.00 | 142 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 105.00 | 142 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | 753 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 087.00 | 129 271.00 | ||
EA Autres dettes | 30 184.00 | 26 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 732 482.00 | 909 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 314.00 | 3 792 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 482.00 | 909 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 762 457.00 | 2 656.00 | 2 765 114.00 | 2 904 861.00 |
FG Production vendue services | 468 180.00 | 118 219.00 | 586 399.00 | 533 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 637.00 | 120 875.00 | 3 351 513.00 | 3 437 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 239.00 | 141 482.00 | ||
FQ Autres produits | 35 171.00 | 33 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 924.00 | 3 612 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 313 772.00 | 2 459 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 773.00 | 22 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859.00 | 3 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572.00 | 5 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 720.00 | 516 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 788.00 | 14 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 402.00 | 488 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 991.00 | 142 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 604.00 | 6 565.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 066.00 | 55 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 4 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 504 430.00 | 3 721 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 494.00 | -108 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 49.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 329.00 | 3 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | 1 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 464.00 | 4 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 395.00 | -4 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 099.00 | -113 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -20.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 994.00 | 3 613 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 844.00 | 3 726 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 149.00 | -113 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 937.00 | 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 483.00 | 17 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 420.00 | 18 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 211 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 533.00 | 120 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 505.00 | 332 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 397.00 | 10 604.00 | 2 972.00 | 186 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 397.00 | 10 604.00 | 2 972.00 | 186 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 039.00 | 12 066.00 | 154 105.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 230.00 | 2 912.00 | 10 318.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 469.00 | 3 791.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 492.00 | 3 382.00 | 14 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 159 531.00 | 12 066.00 | 3 382.00 | 168 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 066.00 | 3 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 531.00 | 13 105.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 803 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 947.00 | |||
VB T. V. A. | 15 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 830.00 | 878 286.00 | 149 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | 564 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 386.00 | 73 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 184.00 | 30 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 482.00 | 732 482.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||