POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GENTILLY |
| Siren | 767800121 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4853 |
| Numéro de Gestion | 1967B00012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 712.00 | 1 056 394.00 | 132 318.00 | 180 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | |
AN Terrains | 971 022.00 | 971 022.00 | 971 022.00 | |
AP Constructions | 25 628 884.00 | 16 069 119.00 | 9 559 766.00 | 10 360 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929 797.00 | 11 064 251.00 | 865 546.00 | 835 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321 894.00 | 9 799 322.00 | 3 522 572.00 | 3 304 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 492 736.00 | 4 492 736.00 | 659 973.00 | |
CU Autres participations | 3 818 809.00 | 1 747 000.00 | 2 071 809.00 | 2 071 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | 192 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 614 285.00 | 614 285.00 | 539 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 362 417.00 | 39 736 086.00 | 23 626 331.00 | 20 318 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472 371.00 | 2 472 371.00 | 1 976 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 037.00 | 214 574.00 | 4 732 463.00 | 4 758 341.00 |
BZ Autres créances | 36 215 873.00 | 10 421.00 | 36 205 452.00 | 30 498 749.00 |
CF Disponibilités | 695 175.00 | 695 175.00 | 527 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359 749.00 | 359 749.00 | 406 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 690 204.00 | 224 995.00 | 44 465 209.00 | 38 167 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 052 621.00 | 39 961 081.00 | 68 091 540.00 | 58 486 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 637 756.00 | 10 844 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 751.00 | 3 793 033.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 553 943.00 | 627 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 682 884.00 | 2 510 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 278 997.00 | 18 223 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 880.00 | 211 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 423 948.00 | 2 278 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 833 828.00 | 2 489 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 016 643.00 | 24 717 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 011.00 | 23 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014 949.00 | 7 250 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 308.00 | 5 370 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 998.00 | 3 469.00 | ||
EA Autres dettes | 30 832.00 | 408 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 978 716.00 | 37 773 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 091 541.00 | 58 486 699.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 501 239.00 | 61 501 239.00 | 61 197 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 501 239.00 | 61 501 239.00 | 61 197 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 896 970.00 | 318 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 947.00 | 1 850 736.00 | ||
FQ Autres produits | 135 417.00 | 96 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 565 573.00 | 63 462 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 442.00 | 1 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 020 375.00 | 15 350 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 230.00 | -275 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 131 784.00 | 11 858 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221 248.00 | 3 318 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 138 460.00 | 16 743 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 792 781.00 | 6 783 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 100 601.00 | 2 142 535.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 218 939.00 | 208 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 831.00 | 474 512.00 | ||
GE Autres charges | 232 301.00 | 185 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 810 532.00 | 56 792 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 755 041.00 | 6 670 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 671.00 | 66 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 071.00 | 66 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 069 969.00 | 1 070 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 069 969.00 | 1 070 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -991 898.00 | -1 004 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 763 143.00 | 5 666 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 728.00 | 152 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 734.00 | 18 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462.00 | 170 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 203.00 | 71 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 228.00 | 191 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 431.00 | 385 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 969.00 | -214 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109.00 | 543 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 766 314.00 | 1 115 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 827 106.00 | 63 700 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 870 355.00 | 59 907 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 751.00 | 3 793 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 223.00 | 85 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 096 695.00 | 5 247 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 381.00 | 75 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 118.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 344 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 633 558.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 816.00 | 133 578.00 | 1 056 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965 670.00 | 1 967 022.00 | 36 932 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 888 486.00 | 2 100 600.00 | 37 989 085.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 682 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 510 391.00 | 191 228.00 | 18 734.00 | 2 682 884.00 |
4A Provisions pour litiges | 409 880.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 423 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 489 687.00 | 448 831.00 | 104 690.00 | 2 833 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 747 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 181 514.00 | 214 574.00 | 181 514.00 | 214 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 375.00 | 4 364.00 | 37 318.00 | 10 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 889.00 | 218 939.00 | 218 833.00 | 224 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224 967.00 | 858 998.00 | 342 257.00 | 5 741 707.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | |||
UP Prêts | 614 285.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 666 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 996.00 | |||
VP Divers | 544 597.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 360 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 359 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 329 408.00 | 41 522 659.00 | 806 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 016 643.00 | 1 263 688.00 | 6 486 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014 949.00 | 8 014 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 772.00 | 1 778 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590 651.00 | 2 590 651.00 | ||
VW T.V.A. | 43 021.00 | 43 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 863.00 | 296 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 843.00 | 191 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 978 716.00 | 14 225 761.00 | 6 486 312.00 | 23 266 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | |||