ATELIERS CINI
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS CINI |
| Siren | 770800704 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7390 |
| Numéro de Gestion | 1970B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 Tomblaine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 583.00 | 461 907.00 | 223 677.00 | 269 481.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
AN Terrains | 226 237.00 | 51 879.00 | 174 358.00 | 174 358.00 |
AP Constructions | 2 956 706.00 | 2 370 100.00 | 586 606.00 | 663 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 571.00 | 3 649 032.00 | 366 540.00 | 108 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 039.00 | 537 276.00 | 54 762.00 | 87 180.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | 12 245.00 | 13 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 579 954.00 | 7 152 516.00 | 1 427 438.00 | 1 316 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 724.00 | 267 724.00 | 234 378.00 | |
BN En cours de production de biens | 462 548.00 | 20 906.00 | 441 642.00 | 575 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | 1 027.00 | 10 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 075.00 | 400.00 | 183 675.00 | 448 933.00 |
BZ Autres créances | 1 356 200.00 | 1 356 200.00 | 764 347.00 | |
CF Disponibilités | 353 475.00 | 353 475.00 | 537 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 547.00 | 53 547.00 | 54 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 596.00 | 21 306.00 | 2 657 290.00 | 2 625 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 550.00 | 7 173 822.00 | 4 084 728.00 | 3 941 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 245.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 456 950.00 | 1 456 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 695.00 | 145 695.00 | ||
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 235 081.00 | -1 458 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 056.00 | 223 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 728 694.00 | 367 638.00 | ||
DN Avances conditionnées | 132 500.00 | 132 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 132 500.00 | 132 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 847.00 | 5 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 847.00 | 5 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 389.00 | 15 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 95 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 338.00 | 1 102 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 633.00 | 2 005 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 99 363.00 | ||
EA Autres dettes | 34 803.00 | 32 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 122 687.00 | 3 435 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 728.00 | 3 941 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 200.00 | 2 447 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 383.00 | 6 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 063 611.00 | 10 063 611.00 | 6 140 557.00 | |
FG Production vendue services | 1 396 275.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 611.00 | 10 063 611.00 | 7 536 832.00 | |
FM Production stockée | -130 626.00 | 215 317.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 336.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 328 233.00 | 40 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 776.00 | 64 977.00 | ||
FQ Autres produits | 1 503.00 | 10 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 315 497.00 | 7 885 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 257 278.00 | 1 196 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 346.00 | 6 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 589 058.00 | 2 562 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 518.00 | 278 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 486 178.00 | 2 382 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 426 390.00 | 1 026 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 289.00 | 177 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 091.00 | 18 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 741.00 | 5 963.00 | ||
GE Autres charges | 16 171.00 | 11 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 438 367.00 | 7 666 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 870.00 | 218 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 217.00 | 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 143.00 | 28 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 143.00 | 28 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 926.00 | -28 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 797.00 | 190 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 850.00 | 2 997.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 250.00 | 12 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 709.00 | 46 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 352.00 | 46 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 898.00 | -33 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -313 955.00 | -66 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 964.00 | 7 898 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 908.00 | 7 675 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 056.00 | 223 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 966.00 | 71 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 776.00 | 55 431.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 167.00 | 9 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 791.00 | 52 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 932.00 | 355 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 251.00 | 408 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 767 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 997.00 | 7 799 803.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 12 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 194.00 | 8 579 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 310.00 | 98 616.00 | 24 697.00 | 544 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040 612.00 | 197 672.00 | 629 997.00 | 6 608 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510 921.00 | 296 289.00 | 654 694.00 | 7 152 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 963.00 | 94 884.00 | 100 847.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 815.00 | 3 091.00 | 20 906.00 | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 215.00 | 3 091.00 | 21 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 178.00 | 97 975.00 | 122 153.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 832.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 183 475.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 629 953.00 | |||
VB T. V. A. | 77 589.00 | |||
VP Divers | 24 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 068.00 | 1 606 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 531.00 | 226 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 858.00 | 73 371.00 | 176 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 338.00 | 821 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 783.00 | 434 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 443.00 | 808 443.00 | ||
VW T.V.A. | 296 282.00 | 296 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 125.00 | 243 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 687.00 | 2 946 200.00 | 176 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 130.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 272.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 66.00 | ||