ATELIERS CINI
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS CINI |
| Siren | 770800704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6619 |
| Numéro de Gestion | 1970B00070 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 Tomblaine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 503.00 | 497 584.00 | 137 920.00 | 155 405.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 667.00 | 1 667.00 | 6 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815 326.00 | 2 419 564.00 | 395 763.00 | 483 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 325.00 | 377 307.00 | 205 018.00 | 91 241.00 |
AX Avances et acomptes | 2 347.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 122 310.00 | 122 310.00 | 59 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 239 454.00 | 3 376 777.00 | 862 677.00 | 799 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 789.00 | 240 789.00 | 255 611.00 | |
BN En cours de production de biens | 206 275.00 | 10 213.00 | 196 062.00 | 470 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 345 348.00 | 345 348.00 | 90 146.00 | |
BZ Autres créances | 666 695.00 | 666 695.00 | 1 036 915.00 | |
CF Disponibilités | 905 840.00 | 905 840.00 | 489 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 835.00 | 87 835.00 | 76 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 087.00 | 10 213.00 | 2 442 874.00 | 2 418 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 541.00 | 3 386 990.00 | 3 305 551.00 | 3 217 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 310.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 571 079.00 | 571 079.00 | ||
DH Report à nouveau | -731 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 013.00 | -731 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 000.00 | 136 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | -687 204.00 | 416 212.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 833.00 | 9 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 833.00 | 9 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 631.00 | 519 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 15 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 442.00 | 1 136 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 763.00 | 834 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 6 656.00 | ||
EA Autres dettes | 42 679.00 | 238 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 988 922.00 | 2 751 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 551.00 | 3 217 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 772.00 | 2 578 543.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 930 981.00 | 1 820 697.00 | 5 751 678.00 | 7 569 913.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 981.00 | 1 820 697.00 | 5 754 678.00 | 7 569 913.00 |
FM Production stockée | -267 285.00 | -39 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 028.00 | 8 084.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 594.00 | 86 972.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 018.00 | 7 625 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 231.00 | 1 136 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 822.00 | -4 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 044 174.00 | 2 818 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 971.00 | 299 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 318 414.00 | 2 729 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 409.00 | 1 093 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 098.00 | 166 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 213.00 | 3 328.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 833.00 | 9 636.00 | ||
GE Autres charges | 13 251.00 | 10 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 415.00 | 8 262 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 119 396.00 | -636 688.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 828.00 | 28 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 828.00 | 28 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 827.00 | -28 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 141 224.00 | -664 899.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 402.00 | 33 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 422.00 | 121 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | 253 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | 253 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 211.00 | -131 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 999.00 | -65 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 442.00 | 7 747 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 455.00 | 8 478 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 013.00 | -731 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 609.00 | 148 979.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 630.00 | 16 699.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 250.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 006.00 | 22 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 348.00 | 151 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 610.00 | 62 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 964.00 | 236 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 2 234.00 | 719 492.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 78 241.00 | 3 397 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 865.00 | 80 474.00 | 4 239 454.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 083.00 | 39 723.00 | 3 900.00 | 579 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 852.00 | 121 375.00 | 73 356.00 | 2 796 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 935.00 | 161 098.00 | 77 256.00 | 3 376 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 636.00 | 3 833.00 | 9 636.00 | 3 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 328.00 | 10 213.00 | 3 328.00 | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 10 213.00 | 3 328.00 | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 14 046.00 | 12 964.00 | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 046.00 | 12 964.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 122 310.00 | 122 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 348.00 | 345 348.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 999.00 | 41 999.00 | ||
VB T. V. A. | 34 863.00 | 34 863.00 | ||
VP Divers | 99 592.00 | 99 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 130.00 | 490 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 835.00 | 87 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 188.00 | 1 222 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 530.00 | 116 380.00 | 1 859 855.00 | 154 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 442.00 | 796 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 538.00 | 422 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 114.00 | 483 114.00 | ||
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 942.00 | 89 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 679.00 | 42 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 622.00 | 1 974 472.00 | 1 859 855.00 | 154 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 972 743.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 832.00 | |||