CLINIQUE CONVERT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CONVERT |
| Siren | 772201489 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1247 |
| Numéro de Gestion | 1972B00148 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 362.00 | 515 435.00 | 41 928.00 | 47 160.00 |
AH Fonds commercial | 680 685.00 | 680 685.00 | 680 685.00 | |
AN Terrains | 88 525.00 | 88 525.00 | ||
AP Constructions | 7 450 097.00 | 4 656 200.00 | 2 793 897.00 | 2 989 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 269 478.00 | 6 973 787.00 | 1 295 692.00 | 1 523 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 761.00 | 1 179 186.00 | 402 575.00 | 328 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 158.00 | 198 158.00 | ||
CU Autres participations | 9 193.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 259 156.00 | |||
BF Prêts | 523 053.00 | 523 053.00 | 508 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | 2 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 351 190.00 | 13 324 608.00 | 6 026 583.00 | 6 349 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 416.00 | 909 416.00 | 970 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 270.00 | 2 795.00 | 2 469 475.00 | 3 763 562.00 |
BZ Autres créances | 3 223 321.00 | 3 223 321.00 | 4 235 734.00 | |
CF Disponibilités | 327 941.00 | 327 941.00 | 184 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 578 288.00 | 578 288.00 | 665 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 511 236.00 | 2 795.00 | 7 508 441.00 | 9 818 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 862 426.00 | 13 327 403.00 | 13 535 024.00 | 16 168 118.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 187 360.00 | 2 187 360.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 736.00 | 218 736.00 | ||
DG Autres réserves | 4 077 077.00 | 4 077 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 491.00 | 1 782 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 884 785.00 | 8 275 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 161 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 830.00 | 187 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 330.00 | 348 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 160.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 977.00 | 15 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 611.00 | 2 944 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 446.00 | 2 683 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | 305 216.00 | ||
EA Autres dettes | 1 151 900.00 | 388 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 687.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 306 908.00 | 7 544 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 023.00 | 16 168 117.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 28 681 012.00 | 28 681 012.00 | 29 407 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 681 012.00 | 28 681 012.00 | 29 407 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 468 855.00 | 209 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 898.00 | 251 911.00 | ||
FQ Autres produits | 71 717.00 | 81 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 538 482.00 | 29 950 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 747.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 232 912.00 | 6 783 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 906.00 | -245 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 954 446.00 | 7 234 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 457.00 | 1 238 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 751 940.00 | 7 421 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 275 612.00 | 3 100 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 507 562.00 | 1 505 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795.00 | 25 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 075.00 | 47 622.00 | ||
GE Autres charges | 504 202.00 | 610 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 545 655.00 | 27 722 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 172.00 | 2 228 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 436.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 669.00 | 7 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 669.00 | 7 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 233.00 | -7 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 405.00 | 2 220 607.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 716.00 | 92 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 826.00 | 93 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 956.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 016.00 | 43 768.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 688.00 | 43 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 862.00 | 49 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 761.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -485 758.00 | 234 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 580 745.00 | 30 043 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 207 253.00 | 28 260 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 491.00 | 1 782 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 003.00 | 66 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303 383.00 | 1 726 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 416.00 | 39 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 254 801.00 | 1 832 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 048.00 | 17 588 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 348.00 | 25 911.00 | 525 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 348.00 | 467 959.00 | 19 351 190.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 159.00 | 71 276.00 | 515 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 461 456.00 | 1 436 287.00 | 88 569.00 | 12 809 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905 615.00 | 1 507 562.00 | 88 569.00 | 13 324 608.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 112 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 230 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 723.00 | 84 792.00 | 90 184.00 | 343 330.00 |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | 2 795.00 | 25 833.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | 2 795.00 | 25 833.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 556.00 | 87 587.00 | 116 017.00 | 346 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 870.00 | 82 301.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 716.00 | 33 716.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 523 053.00 | 18 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 472 270.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 147.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134 962.00 | |||
VP Divers | 310 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 514 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 578 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 002.00 | 6 292 731.00 | 506 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 611.00 | 2 533 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 511.00 | 1 154 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 645.00 | 1 000 645.00 | ||
VW T.V.A. | 44 268.00 | 44 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 023.00 | 277 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | 109 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 320.00 | 1 020 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 580.00 | 131 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 931.00 | 6 298 931.00 | ||