CLINIQUE CONVERT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CONVERT |
| Siren | 772201489 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2526 |
| Numéro de Gestion | 1972B00148 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 300.00 | 711 498.00 | 2 802.00 | 62 110.00 |
AH Fonds commercial | 680 685.00 | 680 685.00 | 680 685.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
AN Terrains | 88 525.00 | 88 525.00 | 88 525.00 | |
AP Constructions | 8 334 687.00 | 6 431 826.00 | 1 902 861.00 | 1 837 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 631.00 | 8 523 009.00 | 1 583 622.00 | 1 567 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 711.00 | 1 540 712.00 | 278 998.00 | 350 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489 206.00 | 1 489 206.00 | 301 432.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 560 647.00 | 560 647.00 | 545 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | 2 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 798 173.00 | 17 207 046.00 | 6 591 127.00 | 5 436 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 264.00 | 1 001 264.00 | 1 082 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 930.00 | 34 091.00 | 2 018 840.00 | 2 522 582.00 |
BZ Autres créances | 6 717 723.00 | 17 563.00 | 6 700 160.00 | 4 282 115.00 |
CF Disponibilités | 1 459 652.00 | 1 459 652.00 | 2 842 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 570 321.00 | 570 321.00 | 597 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 801 890.00 | 51 653.00 | 11 750 237.00 | 11 326 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 600 063.00 | 17 258 699.00 | 18 341 364.00 | 16 763 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 187 360.00 | 2 187 360.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 736.00 | 218 736.00 | ||
DG Autres réserves | 3 419 312.00 | 3 746 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 407.00 | 872 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 136 962.00 | 7 034 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 423 360.00 | 599 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 301.00 | 213 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 661.00 | 812 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 664.00 | 2 975 112.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 360.00 | 2 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 873.00 | 2 323 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 463.00 | 2 535 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 736.00 | 15 713.00 | ||
EA Autres dettes | 3 435 044.00 | 1 064 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 576 742.00 | 8 916 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 364.00 | 16 763 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 602 604.00 | 28 602 604.00 | 31 684 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 602 604.00 | 28 602 604.00 | 31 684 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 866 408.00 | 169 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 195.00 | 363 887.00 | ||
FQ Autres produits | 44 575.00 | 79 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 104 781.00 | 32 297 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 183.00 | 11 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 371 254.00 | 8 771 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 988.00 | -180 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 946 992.00 | 8 120 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 880.00 | 1 234 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 972 149.00 | 8 034 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 922 306.00 | 3 172 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 252 417.00 | 1 444 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 653.00 | 9 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 039.00 | 40 229.00 | ||
GE Autres charges | 252 957.00 | 117 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 109 818.00 | 30 776 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 994 963.00 | 1 521 475.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 870.00 | 248 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 359.00 | 1 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 359.00 | 1 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 513.00 | 4 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 513.00 | 4 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 154.00 | -3 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 953 940.00 | 1 270 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 788.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 630.00 | 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 332.00 | 85 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 962.00 | 88 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 364.00 | -88 341.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 867.00 | 144 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 029.00 | 164 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 283 466.00 | 32 298 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 981 059.00 | 31 426 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 407.00 | 872 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 608.00 | 6 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 670 602.00 | 2 383 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 199.00 | 17 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 606 409.00 | 2 406 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 890.00 | 21 838 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 890.00 | 23 798 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 789.00 | 66 709.00 | 711 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 729.00 | 1 185 708.00 | 214 890.00 | 16 495 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 519.00 | 1 252 417.00 | 214 890.00 | 17 207 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7C TOTAL GENERAL | 489 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 560 647.00 | 20 033.00 | 540 615.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 1 920.00 | 1 700.00 | |
UX Autres créances clients | 2 052 930.00 | 2 052 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 119 856.00 | 119 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 493.00 | 199 493.00 | ||
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | ||
VP Divers | 2 366 439.00 | 2 366 439.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 579 569.00 | 3 579 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 463.00 | 398 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 570 321.00 | 570 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 905 391.00 | 9 905 391.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 664.00 | 1 018 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 873.00 | 2 965 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 723.00 | 1 384 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 757.00 | 819 757.00 | ||
VW T.V.A. | 39 176.00 | 39 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 807.00 | 327 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 736.00 | 424 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427 377.00 | 3 427 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 321.00 | 168 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 742.00 | 10 576 742.00 | ||