KEOLIS VAL-HAINAUT
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL-HAINAUT |
| Siren | 775627102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4147 |
| Numéro de Gestion | 1956B00006 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 10 607.00 | 7 998.00 | 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | |||
AN Terrains | 191 345.00 | 143 778.00 | 47 566.00 | 47 936.00 |
AP Constructions | 369 421.00 | 343 210.00 | 26 211.00 | 35 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 513.00 | 117 447.00 | 18 066.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 070.00 | 1 512 602.00 | 98 467.00 | 67 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 804.00 | 3 804.00 | 6 347.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | 9 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 338 787.00 | 2 127 644.00 | 211 142.00 | 212 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 179.00 | 57 179.00 | 41 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 892.00 | 73 311.00 | 209 581.00 | 448 113.00 |
BZ Autres créances | 5 149 652.00 | 5 149 652.00 | 4 156 297.00 | |
CF Disponibilités | 1 482.00 | 1 482.00 | 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | 8 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 495 515.00 | 73 311.00 | 5 422 204.00 | 4 655 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 302.00 | 2 200 956.00 | 5 633 347.00 | 4 868 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 494 917.00 | 1 413 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 714 202.00 | 1 133 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 237.00 | 662 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 138 856.00 | 3 390 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 022.00 | 4 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 022.00 | 8 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 1 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 888.00 | 756 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 864.00 | 564 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 8 545.00 | ||
EA Autres dettes | 151 257.00 | 130 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 7 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 490 468.00 | 1 469 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 347.00 | 4 868 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 173.00 | 25 017.00 | ||
FG Production vendue services | 2 689 504.00 | 6 161 210.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 677.00 | 6 186 227.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 021 474.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 725.00 | 122 986.00 | ||
FQ Autres produits | 91 312.00 | 68 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 918 188.00 | 6 377 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 457.00 | 23 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 325.00 | 671 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 456.00 | -7 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 218 655.00 | 2 425 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 283.00 | 229 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 488.00 | 1 393 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 375.00 | 517 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 684.00 | 88 469.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2.00 | 4 000.00 | ||
GE Autres charges | -20 203.00 | 101 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 610.00 | 5 447 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 103 578.00 | 930 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 103 578.00 | 930 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -1 845.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 373.00 | 83 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 179.00 | 180 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 188.00 | 6 377 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 951.00 | 5 715 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 237.00 | 662 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 305.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 663.00 | 45 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 968.00 | 47 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 718.00 | 2 307 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 718.00 | 2 329 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 2 408.00 | 10 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 480.00 | 47 276.00 | 740 718.00 | 2 117 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 679.00 | 49 684.00 | 740 718.00 | 2 127 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | 4 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 4 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 627 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 885.00 | 5 436 855.00 | 9 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 888.00 | 708 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 839.00 | 338 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 343.00 | 255 343.00 | ||
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 901.00 | 133 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 181.00 | 1 490 181.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||