FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES |
| Siren | 775661390 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7391 |
| Numéro de Gestion | 2008B02336 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 44 679.00 | 220 623.00 | 231 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 992 910.00 | 232 012 181.00 | 38 980 728.00 | 24 363 804.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 817 263.00 | 12 817 263.00 | 18 949 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 932.00 | 3 058 737.00 | 253 195.00 | 66 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420 311.00 | 55 397 483.00 | 5 022 829.00 | 5 767 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 402 604.00 | 7 402 604.00 | 4 649 204.00 | |
CU Autres participations | 473 174 972.00 | 26 659 000.00 | 446 515 972.00 | 446 916 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 716.00 | 9 716.00 | 2 592.00 | |
BF Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | 5 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479 521.00 | 100 000.00 | 379 521.00 | 372 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 876 832.00 | 317 272 080.00 | 511 604 752.00 | 501 325 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | 79 077.00 | 79 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 552 117.00 | 449 526.00 | 362 102 591.00 | 489 380 202.00 |
BZ Autres créances | 533 224 915.00 | 7 888 008.00 | 525 336 908.00 | 424 372 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 948 503.00 | |||
CF Disponibilités | 585 679 567.00 | 585 679 567.00 | 98 684 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 714.00 | 370 714.00 | 1 863 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 906 390.00 | 8 337 534.00 | 1 473 568 856.00 | 1 391 328 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 783 222.00 | 325 609 614.00 | 1 985 173 608.00 | 1 892 653 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 856 387.00 | 3 810 030.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 756 355.00 | 169 875 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586 508.00 | 20 927 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 628 590.00 | 19 950 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 560 390 412.00 | 540 125 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 083 904.00 | 32 089 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 273 134.00 | 4 633 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 357 039.00 | 36 722 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979 663.00 | 4 647 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 651 424.00 | 544 559 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581 685.00 | 48 938 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687 060.00 | 3 112 259.00 | ||
EA Autres dettes | 689 416 360.00 | 685 838 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 109 964.00 | 28 622 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 426 157.00 | 1 315 805 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 173 608.00 | 1 892 653 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 012 230 396.00 | 55 039 143.00 | 2 067 269 539.00 | 2 042 880 849.00 |
FG Production vendue services | 325 585 789.00 | 4 947 100.00 | 330 532 889.00 | 331 416 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 816 185.00 | 59 986 243.00 | 2 397 802 428.00 | 2 374 296 981.00 |
FN Production immobilisée | 8 299 967.00 | 4 541 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 891 993.00 | 24 206 108.00 | ||
FQ Autres produits | 3 823 677.00 | 3 721 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 515 818 065.00 | 2 406 766 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 717 735.00 | 2 135 611 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 619 588.00 | 130 664 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 273.00 | 5 679 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 795 376.00 | 47 181 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 440 186.00 | 22 430 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 428 264.00 | 14 483 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 885 615.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 667 968.00 | 4 131 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 938 838.00 | 89 631.00 | ||
GE Autres charges | 1 903 645.00 | 2 192 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 478 873.00 | 2 363 350 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 339 192.00 | 43 416 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 442 104.00 | 31 265 363.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 476.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 939 445.00 | 16 625 164.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 118 840.00 | 167 241.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 426.00 | 25 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 501 815.00 | 48 773 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 201 000.00 | 41 527 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 814 199.00 | 5 140 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 233 009.00 | 140 909.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 536.00 | 7 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 258 744.00 | 46 816 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 243 072.00 | 1 957 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 582 263.00 | 45 373 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 36 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 237 304.00 | 12 195 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 239 060.00 | 12 261 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529 656.00 | 7 267 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 586 139.00 | 2 411 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 657 389.00 | 5 543 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 773 183.00 | 15 222 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 534 123.00 | -2 960 724.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 392 903.00 | 716 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 068 730.00 | 20 769 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 558 940.00 | 2 467 801 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 972 432.00 | 2 446 874 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 586 508.00 | 20 927 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 950 142.00 | 19 133 143.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 117 159.00 | 5 009 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 972 377.00 | 116 319 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 039 679.00 | 140 462 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 284 075 475.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 515 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 810.00 | 71 134 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 625 371.00 | 473 666 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 625 371.00 | 828 876 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 281 069.00 | 11 775 791.00 | 232 056 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 634 101.00 | 2 652 473.00 | 354.00 | 58 286 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 915 170.00 | 14 428 264.00 | 354.00 | 290 343 080.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 628 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 950 263.00 | 10 374 485.00 | 8 696 157.00 | 21 628 590.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 971 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 386 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 722 876.00 | 20 051 742.00 | 36 417 580.00 | 20 357 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 124 243.00 | 1 124 243.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 659 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 217 766.00 | 449 526.00 | 217 766.00 | 449 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 499 999.00 | 3 218 442.00 | 65 830 433.00 | 7 888 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 517 240.00 | 6 038 968.00 | 166 289 674.00 | 35 266 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 190 379.00 | 36 465 195.00 | 211 403 412.00 | 77 252 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 606 806.00 | 8 580 653.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 201 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 657 389.00 | 202 822 758.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 479 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 362 552 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590 941.00 | |||
VB T. V. A. | 7 074 129.00 | |||
VP Divers | 220 018.00 | |||
VC Groupe et associés | 401 291 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 047 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 370 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 629 568.00 | 896 150 047.00 | 479 521.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979 663.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 651 424.00 | 616 651 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535 105.00 | 22 535 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296 896.00 | 20 296 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 | ||
VW T.V.A. | 18 975 983.00 | 18 975 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549 914.00 | 3 549 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687 060.00 | 3 687 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 718 767.00 | 657 718 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697 593.00 | 31 697 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 109 964.00 | 6 761 312.00 | 15 921 691.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 426 157.00 | 1 383 097 842.00 | 15 921 691.00 | 5 406 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 666 304.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 333 914.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 603.00 | |||