CERADEL-SOCOR
Dépôt
| Dénomination | CERADEL-SOCOR |
| Siren | 775693062 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4684 |
| Numéro de Gestion | 1990B00393 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87350 Panazol |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 9 809.00 | 6 540.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 75 114.00 | 11 281.00 | |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | |
AN Terrains | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 969.00 | 98 190.00 | 29 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 415.00 | 536 168.00 | 173 247.00 | |
CU Autres participations | 41 641.00 | 1 631.00 | 40 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 967.00 | 93 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 683 393.00 | 1 313 569.00 | 369 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 204.00 | 29 204.00 | ||
BT Marchandises | 2 482 892.00 | 639 766.00 | 1 843 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 675 035.00 | 36 635.00 | 638 401.00 | |
BZ Autres créances | 362 871.00 | 362 871.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 228.00 | 200 228.00 | ||
CF Disponibilités | 553 849.00 | 553 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 331 456.00 | 676 401.00 | 3 655 056.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | 20.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 869.00 | 1 989 969.00 | 4 024 900.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 93 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 829 629.00 | |||
DP Provisions pour risques | 59 266.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 144 192.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 859.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 134.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 173.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 106.00 | |||
EA Autres dettes | 190 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 991 295.00 | |||
ED (V) | 518.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 900.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 966 902.00 | 833 742.00 | 7 800 644.00 | |
FG Production vendue services | 355 876.00 | 58 344.00 | 414 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 778.00 | 892 086.00 | 8 214 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 560.00 | |||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 751.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 541 471.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 635.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 137.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 707 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 646.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 346.00 | |||
FZ Charges sociales | 383 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 268.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 498.00 | |||
GE Autres charges | 1 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 758 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 857.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 152.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 729.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 174.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 802.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 819.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 253.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 922.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 779.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 951.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 773.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 260.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 741.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 393.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 790.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 421.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 069.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 433.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 094.00 | 838 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 135 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 294.00 | 1 683 393.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 540.00 | 3 270.00 | 9 809.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 591.00 | 5 643.00 | 266 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 632.00 | 39 355.00 | 85 094.00 | 635 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 763.00 | 48 268.00 | 85 094.00 | 911 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 510.00 | 59 266.00 | 318.00 | 203 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 16 310.00 | 1 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 581 189.00 | 58 577.00 | 639 766.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 665.00 | 21 921.00 | 3 951.00 | 36 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 854.00 | 82 129.00 | 3 951.00 | 1 078 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 364.00 | 141 395.00 | 3 951.00 | 1 281 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 967.00 | 93 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 636 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | |||
VB T. V. A. | 46 948.00 | |||
VP Divers | 2 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 125.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 859.00 | 21 151.00 | 109 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 177.00 | 1 230 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 709.00 | 135 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 418.00 | 141 418.00 | ||
VW T.V.A. | 39 896.00 | 39 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 134.00 | 63 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 320.00 | 190 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 121.00 | 1 842 413.00 | 109 708.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||