STRICHER
Dépôt
| Dénomination | STRICHER |
| Siren | 775741440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15366 |
| Numéro de Gestion | 1989B04209 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 923.00 | 113 923.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 953 104.00 | 53 116.00 | 20 899 987.00 | 6 989 921.00 |
AP Constructions | 582 407.00 | 511 668.00 | 70 739.00 | 52 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 021.00 | 302 212.00 | 130 809.00 | 125 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 501 549.00 | 116 983 194.00 | 94 518 355.00 | 88 329 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 887 908.00 | 6 887 908.00 | 6 942 541.00 | |
CU Autres participations | 14 942 380.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 8 491.00 | 8 491.00 | 12 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 224 436.00 | 224 436.00 | 220 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 704 995.00 | 117 964 115.00 | 122 740 879.00 | 117 615 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 560.00 | 176 560.00 | 130 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558 662.00 | 1 021 955.00 | 11 536 706.00 | 11 375 260.00 |
BZ Autres créances | 14 412 755.00 | 14 412 755.00 | 9 751 906.00 | |
CF Disponibilités | 8 599.00 | 8 599.00 | 9 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470 859.00 | 470 859.00 | 473 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 627 437.00 | 1 021 955.00 | 26 605 482.00 | 21 740 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 332 432.00 | 118 986 070.00 | 149 346 362.00 | 139 355 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 806.00 | 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 597.00 | 1 868 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 053 378.00 | 33 788 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 896 382.00 | 37 875 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 464 395.00 | 80 140 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999 256.00 | 3 624 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 864.00 | 6 506 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651 668.00 | 3 389 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921 504.00 | 7 423 442.00 | ||
EA Autres dettes | 693 291.00 | 395 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 434 979.00 | 101 480 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 346 362.00 | 139 355 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 114 435.00 | 43 825 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579 078.00 | 2 436 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 799 699.00 | 799 699.00 | 711 050.00 | |
FG Production vendue services | 55 056 437.00 | 55 056 437.00 | 48 615 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 856 136.00 | 55 856 136.00 | 49 326 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 272.00 | 20 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 006 107.00 | 962 469.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 9 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 915 542.00 | 50 317 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 394 927.00 | 6 849 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 024.00 | -39 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 378 213.00 | 8 770 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 954 749.00 | 830 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 397 942.00 | 5 204 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 343 203.00 | 2 178 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 300 639.00 | 20 831 930.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 131 706.00 | 107 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 840.00 | 84 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 207 087.00 | 201 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 301 286.00 | 45 017 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 614 256.00 | 5 300 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 590 382.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 566.00 | 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 566.00 | 591 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 936 930.00 | 859 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 936 930.00 | 859 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -935 363.00 | -268 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 678 892.00 | 5 032 251.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 478.00 | 57 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429 606.00 | 1 419 912.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 381.00 | 1 622 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258 465.00 | 3 099 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 422.00 | 54 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066 115.00 | 2 019 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 891 354.00 | 3 508 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982 892.00 | 5 581 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724 426.00 | -2 481 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 066.00 | 127 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 802.00 | 554 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 175 575.00 | 54 009 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 551 977.00 | 52 140 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 597.00 | 1 868 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 732 684.00 | 602 790.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100 755.00 | 13 966 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 493 170.00 | 32 527 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 175 479.00 | 4 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 769 406.00 | 46 498 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615 583.00 | 219 404 887.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 946 835.00 | 233 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 562 419.00 | 240 704 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 833.00 | 56 206.00 | 167 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 898 097.00 | 24 235 617.00 | 14 549 468.00 | 117 584 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 008 931.00 | 24 291 823.00 | 14 549 468.00 | 117 751 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 053 378.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 788 794.00 | 4 927 965.00 | 1 663 381.00 | 37 053 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 145 335.00 | 131 706.00 | 64 214.00 | 212 828.00 |
6T Sur comptes clients | 859 858.00 | 371 306.00 | 209 208.00 | 1 021 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 193.00 | 503 012.00 | 273 422.00 | 1 234 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 793 987.00 | 5 445 978.00 | 1 936 803.00 | 38 303 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 518 012.00 | 273 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 927 965.00 | 1 663 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 491.00 | 8 491.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 224 436.00 | 15 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 118 379.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | |||
VB T. V. A. | 495 239.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 571 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 898.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 470 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 675 205.00 | 27 466 195.00 | 209 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 409.00 | 1 606 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 857 985.00 | 23 029 573.00 | 57 604 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 913 526.00 | 2 421 393.00 | 2 224 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 864.00 | 7 704 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 590 498.00 | 590 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 092.00 | 847 092.00 | ||
VW T.V.A. | 2 029 824.00 | 2 029 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 253.00 | 184 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921 504.00 | 6 921 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 730.00 | 85 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 291.00 | 693 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 434 979.00 | 46 114 435.00 | 59 828 732.00 | 3 491 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 745 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 565 827.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 866 900.00 | |||
YT Sous‐traitance | 393 207.00 | 251 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 530 949.00 | 1 391 932.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 8 853.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 383 686.00 | 1 997 776.00 | ||
ST Autres comptes | 6 068 369.00 | 5 120 154.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 378 213.00 | 8 770 147.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 450 940.00 | 379 242.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 809.00 | 451 050.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954 749.00 | 830 292.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 358 524.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 029 340.00 | |||