STRICHER
Dépôt
| Dénomination | STRICHER |
| Siren | 775741440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27829 |
| Numéro de Gestion | 1989B04209 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 423.00 | 145 076.00 | 10 346.00 | 24 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 953 104.00 | 98 591.00 | 20 854 512.00 | 20 869 671.00 |
AP Constructions | 582 407.00 | 547 392.00 | 35 015.00 | 43 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 704.00 | 533 265.00 | 372 439.00 | 440 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 245 013.00 | 144 499 991.00 | 127 745 022.00 | 128 166 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 745 622.00 | 10 745 622.00 | 11 703 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 12 397.00 | 12 397.00 | 13 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279 873.00 | 279 873.00 | 294 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 879 699.00 | 145 824 317.00 | 160 055 382.00 | 161 557 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 826.00 | 274 826.00 | 226 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 163 850.00 | 1 531 878.00 | 11 631 972.00 | 17 106 805.00 |
BZ Autres créances | 32 011 025.00 | 32 011 025.00 | 27 629 214.00 | |
CF Disponibilités | 8 053.00 | 8 053.00 | 6 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408 201.00 | 408 201.00 | 537 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 865 957.00 | 1 531 878.00 | 44 334 079.00 | 45 506 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 745 657.00 | 147 356 195.00 | 204 389 462.00 | 207 064 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 493 060.00 | 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 368 563.00 | -3 493 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 927 287.00 | 46 503 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 283 263.00 | 45 228 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 837 596.00 | 131 391 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 816.00 | 5 355 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239 675.00 | 10 295 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 981.00 | 4 730 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 722.00 | 8 684 103.00 | ||
EA Autres dettes | 827 408.00 | 1 366 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 161 091 199.00 | 161 824 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 389 462.00 | 207 064 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 828 087.00 | 63 254 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051 015.00 | 1 908 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 124 722.00 | 1 124 722.00 | 1 141 133.00 | |
FG Production vendue services | 62 323 202.00 | 5 731.00 | 62 328 933.00 | 63 848 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 447 924.00 | 5 731.00 | 63 453 655.00 | 64 989 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 364.00 | 1 931.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 578 874.00 | 921 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 037 895.00 | 65 913 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 571 061.00 | 8 577 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206.00 | -34 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 637 135.00 | 14 971 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 972 533.00 | 893 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 748 667.00 | 6 357 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 897 438.00 | 2 777 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 576 178.00 | 27 541 493.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 299.00 | 173 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 189.00 | 284 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 504 693.00 | 61 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 878 991.00 | 61 616 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 903.00 | 4 296 593.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276.00 | 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 255 847.00 | 1 207 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 255 847.00 | 1 207 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 255 570.00 | -1 206 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 096 666.00 | 3 090 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 224.00 | 145 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 399.00 | 2 814 805.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 548 259.00 | 2 156 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846 883.00 | 5 116 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 523.00 | 58 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089 201.00 | 3 835 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 972 055.00 | 7 719 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118 780.00 | 11 614 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271 897.00 | -6 497 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 885 055.00 | 71 030 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 253 619.00 | 74 523 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 368 563.00 | -3 493 250.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 917 396.00 | 669 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 417 389.00 | 32 161 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 834 792.00 | 32 161 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100 158.00 | 284 478 748.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | 292 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 116 609.00 | 305 879 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 677.00 | 28 991.00 | 243 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 740 938.00 | 30 547 187.00 | 21 010 956.00 | 145 277 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 955 615.00 | 30 576 178.00 | 21 010 956.00 | 145 520 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 927 287.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 503 490.00 | 6 972 055.00 | 2 548 259.00 | 50 927 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 990.00 | 159 299.00 | 177 809.00 | 303 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158 356.00 | 857 189.00 | 483 667.00 | 1 531 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 347.00 | 1 016 488.00 | 661 477.00 | 1 835 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 995 838.00 | 7 991 544.00 | 3 209 737.00 | 52 777 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 016 488.00 | 661 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 972 055.00 | 2 548 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 279 873.00 | 279 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816 050.00 | 1 816 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 347 799.00 | 11 347 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
VB T. V. A. | 714 460.00 | 714 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 610 841.00 | 28 610 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674 823.00 | 2 674 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 408 201.00 | 408 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 875 348.00 | 45 595 475.00 | 279 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084 822.00 | 3 084 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 752 773.00 | 51 163 328.00 | 81 873 656.00 | 1 715 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239 643.00 | 2 565 976.00 | 2 347 109.00 | 326 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239 675.00 | 8 239 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 465.00 | 587 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 431.00 | 1 307 431.00 | ||
VW T.V.A. | 2 240 352.00 | 2 240 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 732.00 | 130 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 722.00 | 4 271 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 173.00 | 409 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 408.00 | 827 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 091 199.00 | 74 828 087.00 | 84 220 766.00 | 2 042 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 699 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392 514.00 | |||