DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE D ARZENS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE D ARZENS |
| Siren | 775765977 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 460 |
| Numéro de Gestion | 2002D00384 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Arzens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 98 432.00 | 98 432.00 | 154 090.00 | |
AP Constructions | 3 450 545.00 | 2 947 309.00 | 503 235.00 | 290 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 144.00 | 2 388 298.00 | 410 845.00 | 410 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 919.00 | 422 825.00 | 38 094.00 | 32 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | 5 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 139 984.00 | 5 758 433.00 | 1 381 550.00 | 934 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 409.00 | 18 409.00 | 39 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 456.00 | 435 456.00 | 871 776.00 | |
BZ Autres créances | 336 767.00 | 336 767.00 | 228 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 954.00 | 726 954.00 | 771 770.00 | |
CF Disponibilités | 3 390 199.00 | 3 390 199.00 | 3 549 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | 6 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 664 164.00 | 5 664 164.00 | 5 736 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 148.00 | 5 758 433.00 | 7 045 715.00 | 6 670 241.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 588.00 | 79 588.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 187.00 | 60 187.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 554.00 | 1 811 554.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143 354.00 | 143 354.00 | ||
DG Autres réserves | 279 471.00 | 790 337.00 | ||
DH Report à nouveau | -511 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 112.00 | 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 873 971.00 | 3 741 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 499.00 | 912 026.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 499.00 | 912 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703.00 | 111 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 999.00 | 1 591 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 212 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | 100 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 093 244.00 | 2 016 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 715.00 | 6 670 241.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 387.00 | 2 390 387.00 | 2 963 908.00 | |
FM Production stockée | -20 635.00 | 20 744.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 404 623.00 | 338 724.00 | ||
FQ Autres produits | 842 390.00 | 361 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 616 765.00 | 3 684 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 663 146.00 | 1 747 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 744.00 | 1 509 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 194.00 | 95 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 514.00 | 223 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 952.00 | 101 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 685 722.00 | 3 795 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 958.00 | -110 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 324.00 | 91 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 317.00 | 6 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 007.00 | 84 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 049.00 | 25 366.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 818.00 | 26 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 755.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 062.00 | 26 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 907.00 | 3 802 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 794.00 | 3 801 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 112.00 | 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 790.00 | 876 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 652.00 | 876 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 515.00 | 7 059 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | 80 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 835.00 | 7 139 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166 551.00 | 144 153.00 | 552 271.00 | 5 758 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 551.00 | 144 153.00 | 552 271.00 | 5 758 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 026.00 | 1 018.00 | 834 545.00 | 78 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 026.00 | 1 018.00 | 834 545.00 | 78 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 018.00 | 834 545.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 324.00 | 1 528 602.00 | 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 704.00 | 112 010.00 | 244 529.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | 297 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 878.00 | 2 050 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 245.00 | 2 674 551.00 | 244 529.00 | 174 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 268.00 | |||